0.0380% 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘招添利混合型发起式证券投资基
金基金合同》、《天弘招添利混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金
管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，决定自2024年8月21日起增加天弘招添利混合型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）E类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将
有关事项公告如下：
一、增设E类基金份额的基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基
金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的，称为E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天
弘基金管理有限公司。
本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码011784，C类基金份额代
码011785，E类基金份额代码022047。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
2、E类基金份额的费率结构
1）本基金E类基金份额不收取申购费用；
2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示：
持有时间（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
30天≤N＜90天
N≥90天
赎回费率
1.50%
0.50%
0.02%
0%
3）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计
提。
销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为E类基金份额每日应计提的销售服务费
E为E类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺
延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
3、投资管理
本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净
值。新增的E类基金份额自2024年8月21日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销
售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调整收益分配原则
本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份
额享有同等分配权；”
补充完善为：
“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益
分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”
三、重要提示
1、投资者可自2024年8月21日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业
务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。
2、本基金增设E类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份
额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程
序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
3、基金管理人及基金托管人对《天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘招添
利混合型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自
2024年8月21日起生效。
4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务
电话（95046）获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年八月二十一日
附件：
《天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
所在部分
第二部分释义
第三部分基金
的基本情况
第六部分基金
份额的申购与赎
回
第七部分基金
合同当事人及权
利义务
第十五部分基
金费用与税收
第十六部分基
金的收益与分配
修订前
无
八、基金份额的类别
……
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类
基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称
为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分
别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净
值。
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设
置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各
类基金份额累计净值。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申
购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招
募说明书及基金产品资料概要中列示；C类基金
份额不收取申购费。…… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金A类基金
份额和C类基金份额赎回金额的计算详见《招募
说明书》。……
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金
份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与
清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所
不同。
……
一、基金费用的种类3、C类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基
金份额收取销售服务费。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基
金资产净值的0.10%年费率计提，销售服务费的
计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值
无
三、基金收益分配原则4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，
而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一
类别的每一基金份额享有同等分配权；
修订后
65、E类基金份额：指从本类别基金财产中计提
销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用的基金份额
八、基金份额的类别
……
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类
基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称
为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为E 类基金份额。
本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金
代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额
累计净值。
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基
金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申
购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招
募说明书及基金产品资料概要中列示；C类基金
份额和E类基金份额不收取申购费。…… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金A类基金
份额、C类基金份额和E类基金份额赎回金额的
计算详见《招募说明书》。……
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金
份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的
金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数
量将可能有所不同。
……
一、基金费用的种类3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基
金份额和E类基金份额收取销售服务费。
（1）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计
提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值
（2）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计
提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数H为E类基金份额每日应计提的销售服务费E为E类基金份额前一日基金资产净值
三、基金收益分配原则4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，
而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所
不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额
享有同等分配权；