0.0823% 为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有
限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人平安银行股份
有限公司协商一致，决定自2024年8月29日起，对大成景轩中高等级债券型证
券投资基金（以下简称“本基金”）增设F类基金份额类别并对本基金的基金合
同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增设F类基金份额的基本情况
1、增设F类基金份额后份额类别情况
本基金在现有基金份额的基础上增设F类基金份额，原有基金份额为A类基
金份额和C类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额
净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和F类基金份
额相对应的基金代码进行申购。
A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代
码为009495，C类基金份额的基金代码为009496。另增设F类基金份额的基金
代码，基金代码为022089
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
2、增设F类基金份额基本情况
（1）F类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额
相同。
（2）申购费：F类基金份额不收取申购费用。
（3）赎回费
持有时间（T） F类基金份额赎回费率
T 1.5%
7天≤T 0.1%
30天≤T 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少
于7日的投资人收取的赎回费全额归入基金财产；对持续持有期大于等于7日的
投资人收取的赎回费总额的25%归入基金财产。
（4）基金销售服务费
F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.20%年
费率计提。
（5）本基金F类基金份额适用的销售机构
本基金F类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机
构。
二、修改基金合同、托管协议的相关内容
为确保大成景轩中高等级债券型证券投资基金增设F类基金份额符合法律、
法规和《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据
与基金托管人协商一致的结果，对《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大
成景轩中高等级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相
关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质
性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基
金份额持有人大会决定。
（一）《基金合同》的具体修订内容
1、《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中“八、基金份额类别”修
改为：
“本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认
购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额或F
类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额分别设置基金代码。由
于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额将分别
计算基金份额净值并单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。三类基金份额之间不能转换。
本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在
招募说明书中公告。
根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的
前提下，基金管理人经与基金托管人协商并履行适当程序后，可以停止现有基金
份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平、增加新的基金份额类别或
调整基金份额类别设置规则，而无需召开基金份额持有人大会审议。”
2、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回
的价格、费用及其用途”中第4条修改为：
“A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产；C类基金份额及F类基金份额不收取申购费用。”
3、《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“一、基金费用的种类”
中第3条修改为：
“3、C类基金份额及F类基金份额的销售服务费；”
4、《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”中第3条修改为：
“C类基金份额及F类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按C类
基金份额前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
F类基金份额的销售服务费按F类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年
费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为F类基金份额每日应计提的销售服务费
E为F类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额及F类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售
服务费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性划出，
由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
5、《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”中“三、基金收益分配
原则”中第4条修改为：
“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额及F类
基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本
基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；”
6、其他与本基金增设F类基金份额、基金管理人、基金托管人信息更新和
法律法规更新相关的必要修改。
（二）《托管协议》的具体修订内容
1、《托管协议》“九、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的原则”中
第4条修改为：
“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额及F类
基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本
基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；”
2、《托管协议》“十一、基金费用”中“（三）C类基金份额及F类基金份
额的销售服务费”修改为：
“本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按C
类基金份额前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
F类基金份额的销售服务费按F类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年
费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为F类基金份额每日应计提的销售服务费
E为F类基金份额前一日基金资产净值”
3、其他与本基金增设F类基金份额、基金管理人、基金托管人信息更新和
法律法规更新相关的必要修改。
三、其他需要提示的事项
1、本基金增设F类基金份额、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新、
和法律法规更新并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的
利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规
及《基金合同》的规定。
2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应
修订。
3、本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）
的本基金《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关
业务公告。
4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应
认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意
投资风险。
投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销
售机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2024年8月27日