永赢基金管理有限公司关于永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

　　永赢基金管理有限公司关于永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月16日起，对永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增设D类基金份额（D类基金份额代码：022268），同时对《基金合同》和《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。本次修改一并更新《基金合同》、《托管协议》中的当事人简况并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事宜如下：
　　1、基金份额类别
　　本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原基金份额业务规则保持不变，费率优惠活动延续适用。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额、D类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。
　　本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额将分别计算基金份额净值。
　　投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
　　2、D类基金份额的费率结构
　　本次增设的D类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费。
　　本次增设的D类基金份额具体申购费率如下：
　　单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100万元 0.40%
100万元≤M＜500万元 0.20%
M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔
　　本基金的申购费用由申购本基金相应类别基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
　　本次增设的D类基金份额具体赎回费率如下：
　　持有期限（Y） 基金份额赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0%
　　本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全额归入基金财产。
　　3、投资管理
　　本基金将对A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的资产合并进行投资管理。
　　4、信息披露
　　基金管理人分别公布A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的基金净值信息。
　　5、D类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务
　　自2024年10月16日起，投资者可通过销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
　　6、本基金D类基金份额适用的销售机构
　　6.1直销机构
　　1）永赢基金管理有限公司直销中心
　　住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
　　联系人：施筱程
　　联系电话：(021)51690103
　　传真：(021)68878782、68878773
　　客服热线：400-805-8888
　　电子邮件：service@maxwealthfund.com
　　2）永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统
　　永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com
　　官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注
　　投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。
　　6.2代销机构
　　代销机构名单请详见基金管理人网站。
　　基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
　　7、其他重要事项
　　（1）本次对本基金增设D类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，本基金增设D类基金份额的事项经基金管理人和基金托管人协商一致，无需召开基金份额持有人大会审议。
　　（2）《基金合同》具体修改详见附件，本公司对《托管协议》涉及的内容进行了相应的修改。
　　（3）本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，并披露本基金D类基金份额的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事宜。
　　（4）上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2024年10月16日起生效。
　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
　　特此公告。
　　永赢基金管理有限公司
　　2024年10月16日
　　附件：《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表
　　章节 《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基
金基金合同》（修订前）
《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基
金合同》（修订后）
第二部分释义
53、基金份额类别：指本基金根据申购费用、
销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分
为A类基金份额和E类基金份额。投资者申购
A类基金份额时收取申购费用， 而不从本类
别基金资产中计提销售服务费； 投资者申购
E类基金份额时不收取申购费用， 而从本类
别基金资产中计提销售服务费
53、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售
服务费收取方式的不同， 将基金份额分为A类基
金份额、D类基金份额、E类基金份额。投资者申购
A类基金份额、D类基金份额时收取申购费用，而
不从本类别基金资产中计提销售服务费； 投资者
申购E类基金份额时不收取申购费用， 而从本类
别基金资产中计提销售服务费
第三部分基金的基本
情况
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用、 销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为A类基金份额和E类
基金份额。 在投资者申购基金份额时收取申
购费用， 而不从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购
基金份额时不收取申购费用， 而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的， 称为E类基
金份额。
本基金A类和E类基金份额分别设置代
码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份
额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。
……
本基金根据申购费用、 销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为A类基金份额、D类基金份额、
E类基金份额。 在投资者申购基金份额时收取申
购费用， 而不从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为A类基金份额、D类基金份额；在投资者
申购基金份额时不收取申购费用， 而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的， 称为E类基金份
额。
本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基
金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
金A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额将
分别计算基金份额净值。
……
第六部分基金份额的
申购与赎回
六、申购和赎回的价
格、费用及其用途
1、 本基金A类基金份额和E类基金份额分别
设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净
值和各类基金份额累计净值。 本基金各类基
金份额净值的计算， 保留到小数点后4位，小
数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净
值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。
……
4、本基金的申购费用由申购A类基金份
额的投资人承担，不列入基金财产。 E类基金
份额从本类别基金资产中计提销售服务费，
不收取申购费用。
1、 本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基金
份额分别设置代码， 分别计算和公告各类基金份
额净值和各类基金份额累计净值。 本基金各类基
金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点
后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市
后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
……
4、本基金的申购费用由申购A类基金份额、D
类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 E类
基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，
不收取申购费用。
第七部分基金合同当
事人及权利义务
二、基金托管人
（一）基金托管人
简况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所： 北京市西城区太平桥大街25?号、
甲25?号中国光大中心
邮政编码：100033
法定代表人：李晓鹏
成立日期：1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、
国函[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095亿元人民币
存续期间：持续经营
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25?号、甲25?
号中国光大中心
邮政编码：100033
法定代表人：吴利军
成立日期：1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函
[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095亿元人民币
存续期间：持续经营
第七部分基金合同当
事人及权利义务
三、基金份额持有
人
……
除法律法规另有规定或基金合同另有约
定外， 同一类别每份基金份额具有同等的合
法权益。本基金A类基金份额与E类基金份额
由于基金份额净值的不同， 基金收益分配的
金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的
数量将可能有所不同。
……
……
除法律法规另有规定或基金合同另有约定
外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基金份
额由于基金份额净值的不同， 基金收益分配的金
额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将
可能有所不同。
……
第十五部分基金费用
与税收
二、基金费用计提方
法、计提标准和支付方
式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务
费，E类基金份额的销售服务费年费率为
0.20%。
3、销售服务费
本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销
售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为
0.20%。