0.0000% 《融通通和债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
原基金合同 修改后基金合同
第二部分 释义 第二部分 释义
54、D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况 第三部分 基金的基本情况
八、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 八、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时收取申购费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告A类、C类基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日相应类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金A类基金份额的申购费用由其基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码，分别计算和公告A类、C类、D类基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日相应类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。 4、本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费用由其基金投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，A类或C类基金份额的基金资产净值除以当日A类或C类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，A类、C类或D类基金份额的基金资产净值除以当日A类、C类或D类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十五部分 基金费用与税收 第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值 一、基金费用的种类 3、销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 本基金销售服务费按前一日某一类基金份额的基金资产净值的销售服务费的年费率计提。C类、D类基金份额的销售服务费计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，并由登记机构支付给该类基金份额的销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
的0.20%服务费计算H＝E×0.2H为C类基E为C类基基金销售服管理人与基人于次月前支付给登记金份额的销或不可抗力延。