0.0000% 1.公告基本信息
基金名称 摩根90天持有期债券型证券投资基金
基金简称 摩根90天持有期债券
基金主代码 022307
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年3月14日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 摩根90天持有期债券型证券投资基金基金合同、 摩根90天持有期债券型证券投
资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 摩根90天持有期债券A 摩根90天持有期债券C
下属分级基金的交易代码 022307 022308
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2024]1320号文
基金募集期间 2025年2月20日起至2025年3月12日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月14日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,133
份额级别 摩根90天持有期债券
A
摩根90天持有期债
券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 92,147,136.79 185,163,879.04 277,311,015.83
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 15,879.71 51,342.42 67,222.13
募集份额（单位：份）
有效认购份额 92,147,136.79 185,163,879.04 277,311,015.83
利息结转的份额 15,879.71 51,342.42 67,222.13
合计 92,163,016.50 185,215,221.46 277,378,237.96
其中： 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 0 0 0
占该类基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 0 0 0
占该类基金总份额比例 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2025年3月14日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
摩根基金管理（中国）有限公司
2025年3月15日