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为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘月月兴 30 天持
有期债券型证券投资基金基金合同》、《天弘月月兴 30 天持有期债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管
理人”）经与基金托管人平安银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一
致，决定自 2024 年 10 月 24 日起增加天弘月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”）E 类基金份额、调整本基金收益分配原则，同时更新基金管
理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事
项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者
认购/申购基金时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，
并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申
购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的，称为 C 类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销
售服务费的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构均
为天弘基金管理有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码
021537，C 类基金份额代码 021538，E 类基金份额代码 022406。本基金各类基金份
额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的
基金份额类别。
2、E 类基金份额的费率结构
1）本基金 E 类基金份额不收取申购费用；
2）本基金 E 类基金份额对每份基金份额设置 30 天的最短持有期，不收取赎回
费。
3）E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的
0.35%年费率计提，销售服务费的计算方法如下：
H＝N×0.35%÷当年天数
H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
N 为 E 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
3、投资管理
本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 10 月 24 日起，在不晚于每个
开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调整收益分配原则
本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有
所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”
补充完善为：
“4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基
金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管
理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额
享有同等分配权；”
三、重要提示
1、投资者可自 2024 年 10 月 24 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、定期定
额投资及转换转入业务，2024 年 11 月 25 日起办理本基金 E 类基金份额的赎回及转
换转出业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。
2、本基金增设 E 类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律
文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
3、基金管理人及基金托管人对《天弘月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金
基金合同》、《天弘月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金托管协议》和《天弘月月
兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订
后的上述法律文件自 2024 年 10 月 24 日起生效。
4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律
文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十月二十四日
附件：
《天弘月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
所在部分 修订前 修订后
第二部分
释义
无 57、E 类基金份额：指从本类别
基金财产中计提销售服务费、不
收取申购费用的基金份额
第三部分
基金的基
本情况
八、基金份额类别
……
在投资者认购/申购基金时收取
前端认购/申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并
不再从本类别基金财产中计提
销售服务费的，称为 A 类基金份
额；不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金财产中计提销
售服务费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为 C 类基
金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额单独
设置基金代码，分别计算和公告
基金份额净值和基金份额累计
净值。
……
八、基金份额类别
……
在投资者认购/申购基金时收取
前端认购/申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并
不再从本类别基金财产中计提
销售服务费的，称为 A 类基金份
额；不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金财产中计提销
售服务费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为 C 类基
金份额；不收取申购费用，而是
从本类别基金财产中计提销售
服务费的，称为 E 类基金份额。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
额单独设置基金代码，分别计算
和公告基金份额净值和基金份
额累计净值。
……
第六部分
基金份额
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
的申购与
赎回
1、本基金 A 类基金份额和 C 类
基金份额分别设置代码，分别计
算和公告各类基金份额净值和
各类基金份额累计净值。……
2、……本基金 A 类基金份额的
申购费率由基金管理人决定，并
在招募说明书及基金产品资料
概要中列示；C 类基金份额不收
取申购费。……
4、…… C 类基金份额不收取申
购费用。
1、本基金 A 类基金份额、C 类基
金份额和 E 类基金份额分别设
置代码，分别计算和公告各类基
金份额净值和各类基金份额累
计净值。……
2、……本基金 A 类基金份额的
申购费率由基金管理人决定，并
在招募说明书及基金产品资料
概要中列示；C 类基金份额和 E
类基金份额不收取申购费。……
4、……C 类基金份额和 E 类基
金份额不收取申购费用。
第十五部
分 基金
费用与税
收
一、基金费用的种类
3、本基金 C 类基金份额的基金
财产中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销
售服务费，C 类基金份额收取销
售服务费。
本基金销售服务费按前一日 C
类基金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提，销售服务费
的计算方法如下：
……
一、基金费用的种类
3、本基金 C 类基金份额和 E 类
基金份额的基金财产中计提的
销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销
售服务费，C 类基金份额和 E 类
基金份额收取销售服务费。
（1）C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.20%年费率计提，
销售服务费的计算方法如下：
……
（2）E 类基金份额的销售服务
费按前一日 E 类基金份额的基
金资产净值的 0.35%年费率计提，
销售服务费的计算方法如下：
H＝N×0.35%÷当年天数
H 为 E 类基金份额每日应计提的
销售服务费
N 为 E 类基金份额前一日基金资
产净值
……
第十六部
分 基金
的收益与
分配
三、基金收益分配原则
4、由于本基金 A 类基金份额不
收取销售服务费，而 C 类基金份
额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有
所不同，本基金同一类别的每一
基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
4、由于本基金 A 类基金份额不
收取销售服务费，而 C 类基金份
额和 E 类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可
供分配利润将有所不同，基金管
理人可对各类别基金份额分别
制定收益分配方案，本基金同一
类别的每一基金份额享有同等
分配权；