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1.公告基本信息
基金名称 摩根恒鑫债券型证券投资基金
基金简称 摩根恒鑫债券
基金主代码 022842
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年3月4日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同、摩根恒鑫债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 摩根恒鑫债券A 摩根恒鑫债券C
下属分级基金的交易代码 022842 022843
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2024]1654号文
基金募集期间 2025年2月17日起至2025年2月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月4日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,709
份额级别 摩根恒鑫债券A 摩根恒鑫债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 243,708,880.47 969,931,121.21 1,213,640,001.68
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 82,702.44 360,927.57 443,630.01
募集份额（单位：份）
有效认购份额 243,708,880.47 969,931,121.21 1,213,640,001.68
利息结转的份额 82,702.44 360,927.57 443,630.01
合计 243,791,582.91 970,292,048.78 1,214,083,631.69
其中： 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0
占该类基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 20,010.83 1,000.54 21,011.37
占该类基金总份额比例 0.0082% 0.0001% 0.0017%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月4日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
摩根基金管理（中国）有限公司
2025年3月5日