0.6081%
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人北京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年1月9日起对南方宝祥混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下：
2025年1月9日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方宝祥混合E，基金代码：023054）。本基金E类基金份额的基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。
本基金E类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
销售服务费率 0.2%/年
赎回费率
N＜7天，1.5%；
7天≤ N〈30天，0.5%；
N≥30天，0
注：N为申请赎回份额持有时间。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金E类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增E类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2025年1月7日
附件：《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第二部分 释义 58、E类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提不同
的销售服务费，且不收取申购费用的基金份额
第三部分 基金
的基本情况
九、基金份额的
类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。 其中A类基金份
额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购
费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从
本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份
额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销
售服务费，且不收取认购/申购费用、在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的基金份额；
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份
额将分别计算基金份额净值…
本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别
为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用， 但不
从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；
C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务
费， 且不收取认购/申购费用的基金份额；E类基金份额
为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取
申购费用的基金份额。
本基金各类基金份额分别设置代码。 由于基金费用
的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值
…
第六部分 基金
份额的申购与
赎回
六、申购和赎回
的价格、费用及
其用途
4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担，不列
入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。
4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担，不列入基
金财产；C类和E类基金份额不收取申购费用。
第七部分 基金
合同当事人及
权利义务
二、基金托管人
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
第十四部分 基
金资产估值
六、估值错误的
处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的
措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类
别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措
施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类别的
基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时，视为该类基金份额净值错误。
第十五部分 基
金费用与税收
一、基金费用的
种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务
费；
二、基金费用计
提方法、计提标
准和支付方式
3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服
务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C
类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份
额资产净值的0.6%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务
费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类
基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产
净值的0.6%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按
前一日E类基金份额资产净值的0.2%年费率计提。 计算
方法如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分 基
金的收益与分
配
三、基金收益分
配原则
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C
类类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对
应的可供分配利润将有所不同。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类
和E类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应
的可供分配利润将有所不同。
第十八部分 基
金的信息披露
五、公开披露的
基金信息
（七）临时报告
16、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百
分之零点五；
（七）临时报告
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
净值百分之零点五；
第十九部分 基
金合同的变更、
终止与基金财
产的清算
一 、《基 金 合
同》的变更
对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人
同意后变更并公告。
第二十四部分
基金合同内容
摘要
根据基金合同同步更新
注：修订后的条款以本公司于 2025年1月7日发布的《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》为准。