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根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)发布的《宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》,宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金(基金代码:A类:023395;C类:023396,以下简称“本基金”)已开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
为更好的维护基金份额持有人的利益,自2025年3月31日起,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:
1、本基金现阶段总份额上限为5亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金份额上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。
2、若本基金存续过程中T日的各类基金份额有效申购和赎回申请(申购包含转换转入及定期定额投资,赎回包含转换转出,下同)全部确认后不会导致基金总份额超5亿份(含5亿份),则对T日有效申购申请全部予以确认。
若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总份额超过5亿份,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因,可能使基金总份额略微超过或低于5亿份,具体以本基金登记机构确认为准。
因控制基金总份额上限,基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认,具体以本基金登记机构确认为准。
3、当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时,申购申请确认比例的计算方法如下:
T日申购申请确认比例=Max(0,5亿份-T日各类基金份额总和+T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/Σ(T日各类基金份额的有效申购申请金额/T日对应类别基金份额的单位净值)
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
注:上述公式中若涉及有效转换申请,对应的转换金额含转换手续费。确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
当发生部分确认时,T日A类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算,T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例,本基金管理人不再另行公告。投资者可登录宝盈基金管理有限公司网站(www.byfunds.com)或拨打客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
宝盈基金管理有限公司
2025年3月31日