凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年3月7日

1公告基本信息

基金名称 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金
基金简称 凯石元鑫混合发起式
基金主代码 023526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年3月6日
基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同》、《凯石元鑫混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 凯石元鑫混合发起式A 凯石元鑫混合发起式C
下属分级基金的交易代码 023526 023527


2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2025】304号
基金募集期间 自2025年3月3日至2025年3月4日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月6日
募集有效认购总户数（单位：户） 4
份额级别 凯石元鑫混合发起式A 凯石元鑫混合发起式C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,608,836.81 5,000.00 10,613,836.81
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 44.73 0.00 44.73
募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,608,836.81 5,000.00 10,613,836.81
利息结转的份额 44.73 0.00 44.73
合计 10,608,881.54 5,000.00 10,613,881.54
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,608,881.54 5,000.00 10,613,881.54
占基金总份额比例 100.00% 100.00% 100.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月6日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。



3发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人高级管理人员 109,989.86 1.04% 109,989.86 1.04% 3年
基金经理等人员 10,498,891.68 98.91% 10,498,891.68 98.91% 3年
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,608,881.54 99.95% 10,608,881.54 99.95% 3年


4其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
（3）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。


凯石基金管理有限公司
2025年3月7日