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1 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒悦纯债
基金主代码 016193
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年7月20日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 恒生前海基金管理有限公司
公告依据
《恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同” ）和
《恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明
书” ）的有关规定。
申购起始日 2025年4月15日
赎回起始日 2025年4月15日
转换转入起始日 2025年4月15日
转换转出起始日 2025年4月15日
定期定额投资起始日 2025年4月15日
下属分级基金的基金简
称 恒生前海恒悦纯债A 恒生前海恒悦纯债C 恒生前海恒悦纯债E
下属分级基金的交易代
码 016193 016194 023986
该分级基金是否开放申
购、赎回（转换、定期定额
投资）
- - 是
注：恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2025年4月15日起增设E类基金份额，并自2025年4月15日起开放本基金E类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。增设E类基金份额后，本基金包括A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。其中A类基金份额和C类基金份额已开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，详见相关公告。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日，为投资者办理申购、赎回业务，具体办理时间为上午9:30-下午3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。本基金的定投、转换业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人通过非直销销售机构首次申购本基金A类基金份额或C类基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资人通过非直销销售机构首次申购本基金E类基金份额的单笔最低限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元；投资人通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购本基金各类基金份额的单笔最低限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。
投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额暂不设上限限制，但本招募说明书另有规定及法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
注：本基金 E 类基金份额不收取申购费用。
3.2.2后端收费
注：本基金尚未开通后端收费模式。
3.3其他与申购相关的事项
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