-0.4016% 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金已根据香港《证券及期货条例》第104条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可及可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合任何特定投资者或投资者类别。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实研究精选混合型证券投资基金
基金简称
嘉实研究精选混合
基金主代码
070013
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年5月27日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,483,526,303.14份
基金合同存续期
不定期
注：据《关于嘉实研究精选混合型证券投资基金增设H类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自2015年12月4日起增加H类份额，报告期末基金份额为0。
基金产品说明
投资目标
通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。
投资策略
优先考虑股票类资产的配置，采用“自下而上”的精选策略，定量分析与定性分析相结合的方法，精选个股，构建股票投资组合；剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产，债券投资采取“自上而下”的策略。
业绩比较基准
沪深300指数×95％＋上证国债指数×5％
风险收益特征
较高风险，较高收益
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
王永民
联系电话
（010）65215588
（010）66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
（010）65182266
（010）66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
58,543,383.42
4,620,325,747.98
2,066,468,525.40
本期利润
-623,936,887.91
4,483,117,479.36
2,149,126,454.19
加权平均基金份额本期利润
-0.2528
1.5749
0.5018
本期加权平均净值利润率
-12.97%
55.93%
28.25%
本期基金份额净值增长率
-9.99%
44.01%
32.80%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
2,215,303,109.38
3,793,668,022.83
3,764,900,945.82
期末可供分配基金份额利润
0.8920
2.0095
0.8772
期末基金资产净值
4,698,829,412.52
5,681,528,694.01
9,570,703,023.70
期末基金份额净值
1.892
3.010
2.230
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
301.14%
345.65%
209.47%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）本基金自2015年12月4日起增加H类基金份额类别，仅在中国香港地区销售。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-5.49%
0.82%
1.67%
0.67%
-7.16%
0.15%
过去六个月
-4.35%
0.88%
4.78%
0.72%
-9.13%
0.16%
过去一年
-9.99%
1.72%
-10.50%
1.33%
0.51%
0.39%
过去三年
72.14%
1.97%
41.34%
1.70%
30.80%
0.27%
过去五年
155.07%
1.68%
41.15%
1.54%
113.92%
0.14%
自基金合同生效起至今
301.14%
1.52%
-3.50%
1.69%
304.64%
-0.17%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%。
沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。由于本基金优先配置股票资产，债券、现金类资产主要作为流动性管理工具，因此本基金采用上述两个指数组成的复合指数作为业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实研究精选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年5月27日至2016年12月31日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（七）2.投资组合比例限制”的约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
7.3430
879,213,552.63
507,138,449.29
1,386,352,001.92
2015
1.4450
340,653,769.31
290,710,010.19
631,363,779.50
2014
0.3920
146,377,527.06
84,052,460.57
230,429,987.63
合计
9.1800
1,366,244,849.00
881,900,920.05
2,248,145,769.05
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈少平
本基金、嘉实新收益混合、嘉实研究增强混合基金经理，公司研究总监
2015年4月10日
-
14年
曾任海问投资咨询公司研究员,泰达宏利基金管理公司研究部总监、基金经理。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任研究部总监。硕士研究生，具有基金从业资格。
注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济整体比较平稳，地产、基建和汽车产业的复苏带动了需求的提升，而产业链由于库存处于低位，中上游产业链全面补充库存。而供给端由于供给侧改革等因素的影响，中上游产品价格出现了上涨，全年在偏周期板块的带动下，企业盈利企稳复苏。流动性看年底一度由于债券市场波动出现资金紧张，全年看资金仍然保持偏宽的流动性。
全年投资风格看，低利率背景带动GARP类和价值类资产重估，这两类资产显著跑赢成长类资产。一季度养殖、黄金代表的周期，二季度新能源汽车代表的成长板块显著跑赢指数，三季度以PPP为代表的企业有明显的超额收益，四季度随着保险举牌等因素影响，价值类股票涨幅巨大。同时供给侧改革带动了周期性产品价格反弹，板块出现大幅上涨。从市场风格看，上半年市场风格比较均衡，下半年大市值股票显著跑赢小市值股票，四季度末创业板出现大幅下跌。
全年本基金以核心的家具、家电和白酒等GARP类资产为核心配置，取得了良好的收益。同时配置了受益于通胀背景的农业和化工等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.892元；本报告期基金份额净值增长率为-9.99%，业绩比较基准收益率为-10.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
长期中国经济仍然面临改革和转型提升劳动生产率的任务，展望2017年，改革和转型仍然是中长期提升经济增长中枢的应有之义。从需求端看，2017年基建、地产和汽车边际上对于经济的贡献都将弱于2016年。基建在2016年的高位上进一步增长有困难，后续需要看PPP的落地进度。而地产受制于宏观调控大概率增速出现下滑，汽车行业随着购置税优惠幅度收窄，增速预计也将下滑，经济内生增长的动力弱于2016年。但是PPI的抬升预计会向CPI继续传导，房价的上涨将逐步传导到房租的提升。而油价潜在中枢提升可能提升生产品和农产品的价格。同时供给侧改革有放大通胀的可能性。
由于汇率、CPI等指数未来的制约，流动性拐点可能已经出现，未来利率水平预计会继续提升。整体市场中低利率环境接近尾声。央行货币政策的态度边际变化，金融去杠杆，地产调控将进一步收紧流动性。但17年防范金融风险，稳为主，如果CPI没有超预期提升，利率中枢大幅提升的风险不大。整体股票市场由于前期去杠杆也比较充分，在大类资产配置中，风险相对低于房地产、商品和固定收益类产品。
基于对于经济和流动性的判断，我们认为17年主要机会来自于估值合理公司的业绩增长以及产业链价格传导下的周期性行业机会。在通胀背景下，农业、采掘、化工、家用电器、食品饮料有望跑赢行业。同时政府为了稳定经济推进的PPP行业也有机会。随着成长股估值的调整和估值的切换，部分估值合理的成长股将迎来买点。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于2016年1月15日发布《嘉实研究精选混合型证券投资基金2015年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2015年12月31日，每10份基金份额发放现金红利7.343元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
（2）报告期内本基金未实施利润分配。
（3）根据本报告3.1.1“本期利润”为-623,936,887.91以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实研究精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
嘉实研究精选混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20646号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：嘉实研究精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
284,007,410.73
119,791,234.85
结算备付金
11,511,759.35
12,488,781.40
存出保证金
1,508,269.03
2,579,073.19
交易性金融资产
7.4.7.2
4,436,883,989.15
5,429,626,947.32
其中：股票投资
4,236,928,989.15
5,138,652,947.32
基金投资
-
-
债券投资
199,955,000.00
290,974,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
138,969,143.15
应收利息
7.4.7.5
4,502,354.90
8,068,908.62
应收股利
-
-
应收申购款
1,644,903.83
2,844,250.99
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
4,740,058,686.99
5,714,368,339.52
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
22,912,831.88
-
应付赎回款
7,064,733.16
18,838,050.57
应付管理人报酬
6,146,886.92
7,187,991.16
应付托管费
1,024,481.16
1,197,998.54
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
3,620,342.44
5,123,301.84
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
459,998.91
492,303.40
负债合计
41,229,274.47
32,839,645.51
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
2,483,526,303.14
1,887,860,671.18
未分配利润
7.4.7.10
2,215,303,109.38
3,793,668,022.83
所有者权益合计
4,698,829,412.52
5,681,528,694.01
负债和所有者权益总计
4,740,058,686.99
5,714,368,339.52
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.892元，基金份额总额2,483,526,303.14份。
利润表
会计主体：嘉实研究精选混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-518,303,482.41
4,678,846,317.29
1.利息收入
7,566,171.56
19,030,628.17
其中：存款利息收入
7.4.7.11
2,017,519.14
5,967,192.23
债券利息收入
5,519,890.31
12,535,716.58
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
28,762.11
527,719.36
其他利息收入
-
-
2.投资收益
154,246,514.63
4,781,592,865.37
其中：股票投资收益
7.4.7.12
136,648,314.59
4,746,303,844.85
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-1,911,690.00
18,170,203.73
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
19,509,890.04
17,118,816.79
3.公允价值变动收益
7.4.7.16
-682,480,271.33
-137,208,268.62
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.17
2,364,102.73
15,431,092.37
减：二、费用
105,633,405.50
195,728,837.93
1．管理人报酬
72,050,185.26
120,616,722.45
2．托管费
12,008,364.19
20,102,787.07
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
7.4.7.18
21,063,104.68
54,474,053.28
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
7.4.7.19
511,751.37
535,275.13
三、利润总额
-623,936,887.91
4,483,117,479.36
减：所得税费用
-
-
四、净利润
-623,936,887.91
4,483,117,479.36
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：�