1 公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011年 12 月 28 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《公开募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《嘉 实 安 心 货
币 市 场 基 金 基 金 合 同 》、 《嘉 实 安 心 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明
书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2020年 10 月 26 日
收益累计期间
自 2020 年 9 月 25 日
至 2020 年 10 月 25 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金 份额持 有人 日收 益 (即 基金
份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日 收益 分配 前
所持有的基金份额×(当日基金收 益+前 一工作 日未 分配 收益)/
当 日基 金份 额总额 (按截 位法 保留 到分,去 尾部 分参 与 下 一 日
收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020年 10 月 27 日
收益支付对象
2020年 10 月 26 日 在嘉 实基 金管理 有限 公 司 登 记 在 册 的 本 基
金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明
根据国 家相 关规 定,基金 向投 资者 分配的 基金 收益 ,暂 免 征 收
所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2020年10月26日直接计入其基金账户,2020年10月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2020年10月26日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。