基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2016年3月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成价值增长混合
基金主代码
090001
前端交易代码
090001
后端交易代码
091001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2002年11月11日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,309,211,183.72份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杜鹏
林葛
联系电话
0755-83183388
010-66060069
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558
95599
传真
0755-83199588
010-68121816
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年
2013年
本期已实现收益
3,471,211,193.05
830,326,713.71
596,276,636.57
本期利润
2,689,504,411.92
1,839,440,773.24
89,695,047.22
加权平均基金份额本期利润
0.6448
0.1978
0.0081
本期基金份额净值增长率
49.07%
31.42%
1.16%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
2014年末
2013年末
期末可供分配基金份额利润
0.3319
-0.1169
-0.3201
期末基金资产净值
3,075,530,681.73
7,306,254,492.32
6,971,125,177.11
期末基金份额净值
1.3319
0.8935
0.6799
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
23.18%
1.60%
13.75%
1.34%
9.43%
0.26%
过去六个月
1.72%
2.65%
-12.53%
2.14%
14.25%
0.51%
过去一年
49.07%
2.28%
6.69%
1.99%
42.38%
0.29%
过去三年
98.17%
1.56%
42.54%
1.43%
55.63%
0.13%
过去五年
47.55%
1.39%
22.63%
1.29%
24.92%
0.10%
自基金合同生效起至今
682.48%
1.38%
217.77%
1.45%
464.71%
-0.07%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、按基金合同规定,本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为:沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%,自2015年9月14日起变更为:沪深300指数×80%+中债综合指数×20%,本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日(基金合同生效日)至2008年2月29日为原业绩比较基准(中信价值指数×80%+中信国债指数×20%)的走势图,2008年3月1日至2015年9月13日为业绩比较基准(沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%)的走势图,2015年9月14日起为变更后的业绩比较基准(沪深300指数×80%+中债综合指数×20%)的走势图。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金在过去三年未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金:大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
石国武先生
本基金基金经理
2013年4月18日
-
14年
工学硕士。2002年12月至2012年11月就职于博时基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理,特定资产部投资经理。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年4月18日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。2014年8月23日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2016年3月8日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至2015年7月23日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年7月24日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月23日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。具有基金从业资格。国籍:中国
汤义峰先生
本基金基金经理
2013年3月8日
2015年4月17日
9年
中国科学院管理学博士。曾就职于博时基金管理有限公司,历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票型证券投资基金及裕泽证券投资基金的基金经理助理。2010年3月12日至2012年6月11日曾任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理及博时特许价值股票型证券投资基金基金经理。历任大成基金管理有限公司数量投资部总监,2012年11月26日至2015年4月17日任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年3月8日至2015年4月17日担任大成价值增长证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成价值增长证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 130 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有 1 笔,原因为投资策略需要;主动投资组合间债券交易存在 8 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,沪深300表现为5.6%,中证500表现为43.1%,创业板指表现为84.4%,A股市场经历了历史罕见的巨幅波动,投资者心态经历巨大考验。 在14年赚钱效应的刺激下,大量投资者迅速入场,叠加各种融资工具的广泛使用,市场大幅上涨,赚钱效应明显,投资者情绪极度亢奋。随着监管部门对市场违规现象的打击和场外杠杆的监管,市场迅速冷却并导致杠杆资金的集中撤离,股票市场经历了严重挫折,政策当局罕见直接救市,随着市场杠杆水平的下降,市场形势逐渐平稳,并在四季度迎来一波明显的反弹。全年来看,小市值和新主题股票是市场的明星,蓝筹股整体表现萎靡。
宏观经济继续维持弱势,中央政府“大众创新、万众创业”和稳增长政策持续出台,房地产市场有所企稳,但各项经济指标依然不佳。宏观政策最大的冲击来自中央银行对汇率机制的改革,经历多年单边升值和汇率稳定期后,投资者普遍对汇率的变化有所担忧。资本市场的制度建设有所进展,但市场巨幅波动导致改革措施被迫大幅度延迟。
2015年,大成价值增长基金继续秉持多策略平衡的投资策略,组合根据风险收益比持续调整以平衡风格波动,聚焦个股优选,在市场复杂的博弈格局中保持投资定力,业绩表现稳定良好,和基金经理的预期一致。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.3319元,本报告期基金份额净值增长率为49.07%,同期业绩比较基准收益率为6.69%,高于业绩比较基准的表现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年,政府经济政策的转变是强调要着力推进供给侧结构性改革,完成好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的重点任务。我们预计宏观经济景气弱势将会持续,财政政策力度加大,货币政策继续保持宽松环境。经历2015年市场的大幅震荡之后,经济决策当局对资本市场的重视明显增强,预计资本市场的改革会有一定的落实。经历多年市场的良好表现,我们对未来资本市场的回报表现并不悲观但倾向谨慎。
我们的投资策略将淡化仓位配置的影响,进一步聚焦于产业和企业层面,寻找未来产业趋势变迁中的受益者和企业竞争中的优胜者,我们相信,与优势企业共进是帮助投资者在经济低迷中获取合理回报的可靠途径,并将在未来的经济环境中更加明显。
组合投资上,大成价值增长资产配置将保持稳定,根据产业和企业的跟踪研究,风险收益比的动态衡量优化组合配置,降低组合换手率,力争为持有人获取合理回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2015 年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
本基金2015年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容,应阅读年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:大成价值增长证券投资基金
报告截止日: 2015年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产:
银行存款
230,887,282.86
174,714,476.63
结算备付金
13,977,632.35
15,178,257.47
存出保证金
4,088,565.03
1,123,656.34
交易性金融资产
3,301,686,091.68
7,742,493,169.05
其中:股票投资
2,248,211,540.18
5,470,143,103.85
基金投资
-
-
债券投资
1,053,474,551.50
2,272,350,065.20
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
194,850,732.28
应收证券清算款
20,135,953.82
14,908,073.13
应收利息
21,811,791.45
36,927,889.14
应收股利
-
-
应收申购款
224,228.52
561,109.03
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,592,811,545.71
8,180,757,363.07
负债和所有者权益
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
498,998,851.50
758,998,976.50
应付证券清算款
-
82,749,377.93
应付赎回款
5,345,639.67
11,897,872.47
应付管理人报酬
3,967,390.01
9,183,640.62
应付托管费
661,231.64
1,530,606.79
应付交易费用
7,468,794.09
7,749,934.22
应交税费
-
-
应付利息
558,874.03
1,814,285.54
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
280,083.04
578,176.68
负债合计
517,280,863.98
874,502,870.75
所有者权益:
实收基金
2,309,211,183.72
8,176,803,559.38
未分配利润
766,319,498.01
-870,549,067.06
所有者权益合计
3,075,530,681.73
7,306,254,492.32
负债和所有者权益总计
3,592,811,545.71
8,180,757,363.07
注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.3319元,基金份额总额2,309,211,183.72份。
利润表
会计主体:大成价值增长证券投资基金
本报告期: 2015年1月1日至2015年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
一、收入
2,847,084,255.17
1,999,007,924.11
1.利息收入
46,833,406.60
58,206,882.52
其中:存款利息收入
3,838,178.66
1,292,207.45
债券利息收入
42,902,716.60
56,750,896.19
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
92,511.34
163,778.88
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
3,577,140,800.49
930,574,764.09
其中:股票投资收益
3,400,805,093.19
799,245,379.76
基金投资收益
-
-
债券投资收益
139,272,191.81
17,398,331.01
资产支持证券投资收益
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贵金属投资收益
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衍生工具收益
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股利收益
37,063,515.49
113,931,053.32
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-781,706,781.13
1,009,114,059.53
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
4,816,829.21
1,112,217.97
减:二、费用
157,579,843.25
159,567,150.87
1.管理人报酬
70,931,547.10
98,833,028.77
2.托管费
11,821,924.48
16,472,171.44
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
48,539,762.84
40,057,388.50
5.利息支出
25,633,072.00
3,574,030.93
其中:卖出回购金融资产支出
25,633,072.00
3,574,030.93
6.其他费用
653,536.83
630,531.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,689,504,411.92
1,839,440,773.24
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,689,504,411.92
1,839,440,773.24
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成价值增长证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
8,176,803,559.38
-870,549,067.06
7,306,254,492.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,689,504,411.92
2,689,504,411.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-5,867,592,375.66
-1,052,635,846.85
-6,920,228,222.51
其中:1.基金申购款
676,429,405.