为更好地满足广大投资者的理财需求,大成基金管理有限公司(以下简称本公司)决定,自2018年3月12日起在本公司直销平台开通旗下部分基金的基金转换业务。
基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。
现将有关事宜公告如下:
一、基金转换业务开通范围
本次开通的基金转换业务只适用于本公司旗下大成月月盈短期理财债券型证券投资基金A、B类份额(基金简称:大成月月盈短期理财债券A、B,代码:A类090023、B类091023)、大成月添利理财债券型证券投资基金A、B类份额(基金简称:大成月添利理财债券A、B,代码:A类090021、B类091021)与下列基金在直销平台相互转换。本公司今后募集管理的开放式基金若开通基金转换业务则适用于本次公告内容。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换。
基金名称 基金简称 基金代码
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 大成2020生命周期混合 090006
大成策略回报混合型证券投资基金 大成策略回报混合 090007
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 大成动态量化配置混合 003147
大成丰财宝货币市场基金 大成丰财宝货币A 000626
大成丰财宝货币B 000627
大成高新技术产业股票型证券投资基金 大成高新技术产业股票 000628
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 大成国家安全混合 002567
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 大成国企改革灵活配置混合 002258
大成行业轮动混合型证券投资基金 大成行业轮动混合 090009
大成核心双动力混合型证券投资基金 大成核心双动力混合 090011
大成恒丰宝货币市场基金 大成恒丰宝货币A 001697
大成恒丰宝货币B 001698
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 大成中证360互联网+大数据100指数A 002236
大成中证360互联网+大数据100指数C 003359
大成互联网思维混合型证券投资基金 大成互联网思维混合 001144
大成惠利纯债债券型证券投资基金 大成惠利纯债债券 003574
大成惠益纯债债券型证券投资基金 大成惠益纯债债券 003575
大成慧成货币市场基金 大成慧成货币A 002200
大成慧成货币B 002201
大成货币市场证券投资基金 大成货币A 090005
大成货币B 091005
大成价值增长证券投资基金 大成价值增长混合 090001
大成健康产业混合型证券投资基金 大成健康产业混合 090020
大成精选增值混合型证券投资基金 大成精选增值混合 090004
大成景安短融债券型证券投资基金 大成景安短融债券A 000128
大成景安短融债券B 000129
大成景安短融债券E 002086
大成景恒保本混合型证券投资基金 大成景恒保本混合 090019
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 大成景辉灵活配置混合A 001582
大成景辉灵活配置混合C 002290
大成景利混合型证券投资基金 大成景利混合 000865
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 大成景禄灵活配置混合A 003373
大成景禄灵活配置混合C 003374
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 大成景明灵活配置混合A 001262
大成景明灵活配置混合C 002371
大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 大成景沛灵活配置混合A 002081
大成景沛灵活配置混合C 002237
大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 大成景鹏灵活配置混合A 001333
大成景鹏灵活配置混合C 002374
大成景荣保本混合型证券投资基金 大成景荣保本混合A 002644
大成景荣保本混合C 002645
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 大成景润灵活配置混合 001364
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 大成景尚灵活配置混合A 003692
大成景尚灵活配置混合C 003693
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 大成景穗灵活配置混合A 001263
大成景穗灵活配置混合C 002372
大成景兴信用债债券型证券投资基金 大成景兴信用债债券A 000130
大成景兴信用债债券C 000131
大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 大成景秀灵活配置混合A 001159
大成景秀灵活配置混合C 002370
大成景旭纯债债券型证券投资基金 大成景旭纯债债券A 000152
大成景旭纯债债券C 000153
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 大成景益平稳收益混合 000695
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 大成景裕灵活配置混合A 001517
大成景裕灵活配置混合C 002375
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 大成景源灵活配置混合A 001295
大成景源灵活配置混合C 002373
大成竞争优势混合型证券投资基金 大成竞争优势混合 090013
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 大成绝对收益策略混合型发起式A 001791
大成绝对收益策略混合型发起式C 001792
大成可转债增强债券型证券投资基金 大成可转债增强债券 090017
大成蓝筹稳健证券投资基金 大成蓝筹稳健混合 090003
大成灵活配置混合型证券投资基金 大成灵活配置混合 000587
大成内需增长混合型证券投资基金 大成内需增长混合A 090015
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 大成趋势回报混合 002383
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 大成睿景灵活配置混合A 001300
大成睿景灵活配置混合C 001301
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 大成深证成长40ETF联接 090012
大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 大成盛世精选混合 002945
大成添利宝货币市场基金 大成添利宝货币A 000724
大成添利宝货币B 000725
大成添利宝货币E 000726
大成添益交易型货币市场基金 大成添益交易型货币A 003252
大成添益交易型货币B 003253
大成现金增利货币市场基金 大成现金增利货币A 090022
大成现金增利货币B 091022
大成消费主题混合型证券投资基金 大成消费主题混合 090016
大成新锐产业混合型证券投资基金 大成新锐产业混合 090018
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 大成一带一路混合 002319
大成月添利理财债券型证券投资基金 大成月添利理财债券A 090021
大成月添利理财债券B 091021
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 大成月月盈短期理财债券A 090023
大成月月盈短期理财债券B 091023
大成债券投资基金 大成债券A/B 090002
大成债券C 092002
大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 大成正向回报灵活配置混合 001365
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 大成智惠量化多策略混合 004209
大成中证红利指数证券投资基金 大成中证红利指数 090010
本公司日后开通其他开放式基金在各销售机构的转换业务将另行公告。
二、开通时间
自2018年3月12日起,投资者可通过本公司直销平台办理上述基金转换业务。基金转换业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
三、基金转换业务规则
1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
2、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。
3、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T+2日起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
4、单笔转换份额不得低于10份,单笔转换申请不受基金《招募说明书》中转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。
5、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
6、基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
7、具体业务规则请参见《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》。
四、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
公司网站:http://www.dcfund.com.cn
公司客服热线:400-888-5558(免长途通话费用)
五、重要提示
1、本次开通的转换业务只针对本公司直销平台,大成月月盈短期理财债券型证券投资基金A、B类份额、大成月添利理财债券型证券投资基金A、B类份额在其他销售机构的基金转换业务开通时间本公司将另行公告,敬请投资者留意。
2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司旗下基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证产品一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
4、本公告的最终解释权归大成基金管理有限公司所有。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2018年3月10日