0元 0.00%
N < 7天 1.50%
赎回费 7天 ≤ N < 60天 0.10%
N ≥ 60天 0.00%
注:1、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者收取
的赎回费全额计入基金财产;其他情形下收取的赎回费不低于25%的部分归入基金财产,其
余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
2、本基金申购份额的计算方式:申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值。
3、本基金赎回金额的计算方式:赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值;赎回费用
=赎回金额×赎回费率;净赎回金额=赎回金额-赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
注: 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金
交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资产,同时积极参与
新股申购,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可能面临
新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。
2、本基金主要投资于债券类资产,同时积极参与新股 IPO 和增发新股的申购。影响证
券价格波动的因素主要有:财政与货币政策变化、宏观经济周期变化、汇率变化、利率和收
益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化
等。
3、开放式基金共有的风险,如政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投
资风险、购买力风险、上市公司经营风险、流动性风险、合规性风险、管理风险、操作风险、
其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站[www.ubssdic.com][客服电话:
400-880-6868]
《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金托管协议》
《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料