经基金托管人复核,截至2014年6月30日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):?
基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.6116 2.3054 944770207.74
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.8475 2.4435 1304926044.21
210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.1297 1.5177 109402396.12
210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 0.7680 0.7980 591183355.62
210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.862 1.042 217343113.33
210005 金鹰主题优势股票型证券投资基金 0.675 0.675 555930976.56
210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.000 1.130 196414664.88
210007 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 0.9344 0.9344 63126201.11
210008 金鹰策略配置股票型证券投资基金 0.9743 0.9743 100686399.78
210009 金鹰核心资源股票型证券投资基金 0.961 1.061 23727979.12
210010 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之A类份额 1.0687 1.0687 27454720.57
210011 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之C类份额 1.0616 1.0616 43732878.36
162105 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 1.1585 1.2003 323493221.57
162106 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额 1.0129 1.1010 134418947.62
150078 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额 1.2902 1.2902 189074273.95
162107 金鹰中证500指数分级证券投资基金 1.0217 1.0748 15021386.03
150088 金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额 1.0322 1.1374 610973.48
150089 金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500B份额 1.0112 1.0112 598461.16
210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 1.038 1.038 653419988.52
000110 金鹰元安保本混合型证券投资基金 1.0606 1.0606 145247614.96
162108 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 0.947 0.963 1010557417.03
162109 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额 1.008 1.053 117454355.62
150132 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额 0.939 0.939 893103061.41
基金代码 基金名称 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
210012 金鹰货币市场证券投资基金之A类份额 1.7238 8.167 185289838.53
210013 金鹰货币市场证券投资基金之B类份额 1.7928 8.445 489822452.60
以上数据均已经托管行复核,特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二〇一四年七月一日