根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,广发深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年1月2日对在该日登记在册的稳健收益类份额(基金代码:150083,场内简称“深证100A”)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月27日刊登在指定报刊及广发基金管理有限公司网站上的《关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月6日深证100A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的深证100A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于深证100A折算前存在溢价交易情形,2020年1月2日的收盘价为1.135元,扣除约定收益后为1.085元,与2020年1月6日的前收盘价存在一定差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年1月6日