建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换及转托管业务的公告
公告送出日期:2020年12月29日
1.公告基本信息
基金名称 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信央视50
场内简称 建信50
基金主代码 165312
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》、《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换起始日 2020年12月31日
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换的原因说明 根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金将以2020年12月31日为份额折算基准日对建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2020年12月31日至2021年1月4日暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换业务。
恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管起始日 2021年1月5日
恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管的原因说明 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金将变更为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),本基金的份额折算业务将于2021年1月4日办理完毕,因此本基金管理人决定于2021年1月5日起恢复变更后的“建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)”申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管业务。
下属分级基金的基金简称 建信央视50 建信央视50A 建信央视50B
下属分级基金场内简称 建信50 建信50A 建信50B
下属分级基金的交易代码 165312 150123 150124
下属分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换业务 是 — —
2.重要提示事项:
(1)在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以建信央视50份额的基金份额净值为基准,建信央视50A份额、建信央视50B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视50份额。建信央视50A份额(或建信央视50B份额)基金份额持有人持有的折算后场内建信央视50份额取整计算(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的建信央视50A份额、建信央视50B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
(2)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日),本基金建信央视50份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,建信央视50A份额、建信央视50B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
(3)本公告仅对本基金办理份额折算业务期间建信央视50份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转换及转托管业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
(4)风险提示:
由于建信央视50A份额和建信央视50B份额的折溢价率可能发生较大变化,敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值直接的折溢价。如果投资者在折算基准日前以高溢价买入,折算后可能遭受较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020年12月29日