1 公告基本信息
基金名称 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金
基金简称 德邦德信中高企债指数分级(场内简称:德邦德信)
基金主代码 167701
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》和《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金招募说明书》、《德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日 2017-04-20
暂停赎回起始日 2017-04-20
暂停定期定额投资起始日 2017-04-20
暂停转托管起始日 2017-04-20
终止配对转换业务起始日 2017-04-20
暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管、终止配对转换业务的原因说明 因基金将实施转型,为平稳运作,保护基金转型前后基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称 德邦德信中高企债指数分级(场内简称:德邦德信) 德邦德信中高企债指数分级A(场内简称:德信A) 德邦德信中高企债指数分级B(场内简称:德信B)
下属分级基金的交易代码 167701 150133 150134
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管 是 - -
该分级基金是否终止配对转换业务 是 是 是
注:德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效日为2017年4月14日。本基金将于2017年4月21日正式转型为“德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)”。
2 其他需要提示的事项
(1)、因德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施转型,本基金将自2017年4月20日暂停办理申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务,并自2017年4月20日起终止办理德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“德邦德信基金份额”,基金代码:167701)、德信A份额、德信B份额三类份额间的配对转换业务。转型为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)后的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务将于2017年4月24日开始办理。
(2)、本基金管理人将以2017年4月20日为本基金分级份额终止运作转换基准日,对德邦德信基金份额、德信A份额、德信B份额进行份额的转换。德信A份额、德信B份额将转换为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的场内A类基金份额,德邦德信基金份额的场外、场内份额将分别转换为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的场外、场内A类基金份额。
(3)、本公告仅对本基金在基金转型期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管业务及终止份额配对转换业务的情况进行说明。有关本基金就转型为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)而召开的基金份额持有人大会表决结果、决议生效情况以及转型前后的业务安排请参阅本基金管理人于2017年4月17日发布的《德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。敬请投资者认真阅读德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)相关法律文件,妥善作出投资安排。
(4)、投资者可以通过本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn),或拨打客户服务电话400-821-7788咨询相关信息。
特此公告。