中欧基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2017年11月25日在指定媒体及本公司网站(http://www.zofund.com)发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》(简称《折算公告》)。2017年12月1日为添利B当前封闭运作期内添利A的第二个基金份额折算基准日及第二次赎回开放日,且在本次开放期内不办理申购业务,现将相关事项公告如下:
一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年12月1日,添利A的基金份额净值为1.01704658元,据此计算的添利A的折算比例为1.01704658,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01704658份。折算前,添利A的基金份额总额为35,214,411.31份,折算后,添利A的基金份额总额为35,814,696.59份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2017年12月1日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。
二、本次添利A开放赎回的确认结果
本开放期内,添利A仅开放赎回,不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称《基金合同》)规定:在每一个开放日,所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
经本公司统计,2017年12月1日,添利A的有效赎回申请总份额为7,300,816.94份。所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2017年12月4日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年12月5日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2017年12月1日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为1,575,802,123.74份,其中添利A总份额为28,513,879.65份,添利B的基金份额未发生变化,仍为1,547,288,244.09份,添利A与添利B的份额配比为0.05528488:3。
根据《基金合同》的规定,添利A自2017年12月2日起(含该日)的约定年收益率(单利)根据添利A的本次赎回开放日,即2017年12月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率1.50%加上1.90%进行计算,故:
添利A的约定年收益率(单利)=1.50%+1.90%=3.40%
添利A的约定年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中欧基金管理有限公司
2017年12月5日