经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2017 年 12 月 31 日资产净值公告如下:
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)
580001 东吴嘉禾优势基金 2017-12-31 0.8877 2.6077 739,932,113.48
580002 东吴双动力混合型证券投资基金 2017-12-31 0.7887 1.8515 368,521,371.74
580003 东吴行业轮动基金 2017-12-31 0.7832 0.8632 474,100,287.38
582001 东吴优信 A 2017-12-31 1.1373 1.1493 54,819,424.52
582201 东吴优信 C 2017-12-31 1.1006 1.1126 965,921.27
580005 东吴进取策略混合 2017-12-31 1.0294 1.5494 260,379,385.16
580006 东吴新经济混合 2017-12-31 0.928 1.318 28,479,144.27
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 1.087 1.667 220,383,268.88
585001 东吴中证新兴指数 2017-12-31 1.253 1.253 119,141,078.22
582002 东吴增利债券 A 2017-12-31 1.067 1.407 131,570,012.76
582202 东吴增利债券 C 2017-12-31 1.057 1.367 9,288,256.76
580008 东吴新产业混合 2017-12-31 1.759 1.759 153,205,608.43
165806 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF) 2017-12-31 1.321 1.321 7,049,146.13
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 1.1839 1.4079 213,959,565.18
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 1.0059 1.7689 216,696,996.93
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2017-12-31 1.055 1.351 64,509,860.33
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 1.267 1.267 140,827,606.53
150164 可转债 A 2017-12-31 1.003 1.186
36,271,340.27
150165 可转债 B 2017-12-31 0.980 0.014 165809 东吴转债 2017-12-31 0.996 0.835
001323 东吴移动互联 A 2017-12-31 1.098 1.098 254,390,771.55
002170 东吴移动互联 C 2017-12-31 1.090 1.090 1,088.93
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 0.679 0.679 533,330,870.02
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 0.990 0.990 30,992,101.75
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 1.027 1.027 119,081,145.97
000958 东吴鼎元 A 2017-12-31 1.035 1.035 36,419,830.66
000959 东吴鼎元 C 2017-12-31 1.037 1.037 14,310,599.90
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 0.997 1.116 177,471,650.16
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017-12-31 0.922 0.922 225,746,505.32
005144 东吴优益 A 2017-12-31 1.0038 1.0038 61,318,842.36
005145 东吴优益 C 2017-12-31 1.0034 1.0034 107,349,647.34
005209 东吴双三角 A 2017-12-31 1.0037 1.0037 422,187,613.07
005210 东吴双三角 C 2017-12-31 1.0034 1.0034 91,111,329.21
每万份基金份
额收益
最近七日收益折
算年收率
583001 东吴货币 A 2017-12-31 1.1166 4.032% 117,388,274.69
583101 东吴货币 B 2017-12-31 1.1823 4.279% 10,187,113,414.59
003588 东吴增鑫宝货币 A 2017-12-31 1.3890 4.709% 12,864,184.53
003589 东吴增鑫宝货币 B 2017-12-31 1.4547 4.944% 11,009,992,821.49
特此公告
东吴基金管理有限公司
2017 年 1 月 1 日