经基金托管人核准,截止2016年11月25日国富恒利分级债券资产净值如下:
单位:人民币元
基金主代码: 164509
基金名称: 国富恒利分级债券
基金资产净值: 195,201,139.15
基金份额净值: 1.414
基金份额累计净值: 1.493
下属基金简称: 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.005 1.501
下属基金份额累计净值: 1.108 1.501
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2016年11月25日 2016年11月25日