经基金托管人核准,截止2017年01月13日国富恒利分级债券资产净值如下:
单位:人民币元
基金主代码: 164509
基金名称: 国富恒利分级债券
基金资产净值: 193,229,190.16
基金份额净值: 1.399
基金份额累计净值: 1.477
下属基金简称: 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.009 1.483
下属基金份额累计净值: 1.112 1.483
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2017年01月13日 2017年01月13日