根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱
信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的约定,申万
菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )以2017年5月31日为折算
基准日对在该日登记在册的申万环保A份额(场内简称“环保A” ,交易代码“150184” )、
申万环保份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“申万环保” ,基金代码“163114” )办
理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年5月24日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》上的《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金办
理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年6月2日环保
A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2017年6月1日)环保A的基金份额参考
净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。 由于环保A折算前存在溢价交易情形,申万环保A
份额折算前的收盘价为1.064元,扣除约定收益后为1.019元(四舍五入至0.001元),与2017
年6月2日的前收盘价可能有较大差异,2017年6月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情
形,敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负” 原
则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承
担。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017年6月2日