根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称本基金)以2018年2月7日为折算基准日办理不定期份额折算业务,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金A份额(以下简称军工A级,基金代码:150186)和申万菱信中证军工指数分级证券投资基金B份额(以下简称军工B级,基金代码:150187)于2018年2月8日暂停交易,于2018年2月9日开市起恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为军工A级和军工B级复牌首日,当日即时行情显示的军工A级和军工B级前收盘价为前一交易日申万军工A份额和申万军工B份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即2018年2月9日即时行情显示的军工A级和军工B级的前收盘价为2018年2月8日申万军工A份额和申万军工B份额的份额净值(四舍五入至0.001元),2018年2月9日当日军工A级和军工B级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2018年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2018年2月8日