关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》等的有
关规定，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020
年 12 月 2 日发布了《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投
资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作、终止
上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布了《关于招商
沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地产 A 份额和
招商 300 地产 B 份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对在该日登记在册的招商 300 地产 A 份额（场内简称：地
产 A 端，基金代码：150207）和招商 300 地产 B 份额（场内简称：地
产 B 端，基金代码：150208）办理折算业务，现将折算结果公告如下：
一、份额折算结果
1、在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净
值为基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基
金份额参考净值折算成招商 300 地产份额的场内份额。招商 300 地产
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A 份额、招商 300 地产 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位
为 1 份），余额计入基金财产，折算后的基金份额以登记结算机构最
终确认的数据为准。基金份额折算比例按截尾法精确到小数点后第 9
位，有关招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额基金份额折算结
果如下表所示：
折算前的
基金份额
折算前基金
份额参考
净值
（元）
折算前基金份
额数（份） 折算比例
折算后的基金
份额
折算后基
金份额净
值（元）
折算后基金份额
数（份）
招商300地
产A份额 1.0020 1,512,192.00 1.166695281
招商300地产份额
的场内份额 0.8588 1,764,267.00
招商300地
产B份额 0.7156 1,512,193.00 0.833304718
招商300地产份额
的场内份额 0.8588 1,260,117.00
2、折算完成后招商 300 地产份额数量如下：
折算前基金份额
名称
折算前份额数量
(份)
折算后基金份额
名称
折算后份额数量
(份)
招商 300 地产份
额的场内份额 1,712,683.00
招商 300 地产份
额的场内份额 4,737,067.00
招商 300 地产份
额的场外份额 487,560,308.61
招商 300 地产份
额的场外份额 487,560,308.61
注:1）招商 300 地产份额的场内份额“折算后份额”为招商 300
地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额经折算后产生的新增招商 300 地产
份额的场内份额与折算前招商 300 地产份额的场内份额的合计数。
2）投资者自 2021年1月5日起（含该日）可查询经本基金登记结
算机构及本公司确认的折算后基金份额。
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二、重要提示
1、《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》已于
2021 年 1 月 1 日生效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资
基金基金合同》同时失效。因此，招商沪深 300 地产等权重指数分级
证券投资基金的基金名称将于新合同生效后变更为“招商沪深 300 地
产等权重指数证券投资基金”；场外简称由“招商沪深 300 地产等权
重指数分级”变更为“招商沪深 300 地产等权重指数”；场内简称由
“地产分级”变更为“地产基金”；基金代码不变，仍为 161721。
2、招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金自 2021 年 1 月 5
日起恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管等业务。
3、投资者持有的折算后招商沪深300地产等权重指数证券投资基
金场外份额的收益分配方式继承其折算前场外招商沪深300地产等权
重指数分级证券投资基金的收益分配方式，投资者持有的折算后招商
沪深300地产等权重指数证券投资基金场内份额的收益分配方式只能
采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的折算后招商
沪深300地产等权重指数证券投资基金场外份额的收益分配方式，具
体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。
4、根据有关业务规则，基金份额持有人持有的招商沪深300地产
等权重指数分级证券投资基金份额持有期计入招商沪深300地产等权
重指数证券投资基金的份额持有期；基金份额持有人持有的招商300
地产A份额和招商300地产B份额折算为招商沪深300地产等权重指数
证券投资基金的场内份额后，基金份额持有期自招商沪深300地产等
权重指数证券投资基金的场内份额确认之日起计算，基金份额持有人
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赎回份额时适用的赎回费率根据持有期确定，具体持有时间以登记结
算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人
将承担较高的赎回费。
（三）基金份额折算的特别风险揭示
1、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为
基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份
额参考净值（而不是二级市场价格）折算成招商 300 地产份额的场内
份额。招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持
有的折算后招商 300 地产份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产，持有极小数量招商 300 地产 A 份额、招商 300 地
产 B 份额，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归
入基金资产的风险。
2、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算后风险收益
特征发生较大变化的风险
份额折算后，招商 300 地产 A 份额持有人原持有的招商 300 地产
A 份额将变为招商 300 地产份额，基金份额风险收益特征将因折算而
发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的
基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商 300 地产
A 份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
份额折算后，招商 300 地产 B 份额持有人原持有的招商 300 地产
B 份额将变为招商 300 地产份额，基金份额风险收益特征将因折算而
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发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的
基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变
化，不会形成杠杆性收益或损失，但原招商 300 地产 B 份额持有人仍
需承担因净值下跌而遭受损失的风险。
3、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300
地产份额后无法直接办理场内赎回的风险
招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地产
份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请
赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资
格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎
回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
4、份额折算后，在招商 300 地产份额上市交易之前，投资者将
无法进行基金份额的上市交易，存在一定的流动性风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：
www.cmfchina.com 或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长
途话费）。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应
认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。

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招商基金管理有限公司
2021 年 1 月 5 日