根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证酒指数分级证券投资基金以2016年12月1日为基金份额折算日,对鹏华酒A份额(场内简称:酒A,基金代码:150229)和鹏华酒分级份额(基金简称:鹏华酒分级,场内简称:酒分级,基金代码:160632)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证酒指数分级证券投资基金定期份额折算的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月5日鹏华酒A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华酒A的基金份额参考净值,即1.000元,由于鹏华酒A折算前存在溢价交易情形,2016年11月30日的收盘价为1.054元,扣除约定收益后为1.009元,与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异。2016年12月5日当日鹏华酒A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2016年12月5日