根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,国寿养老份额(场内简称:国寿养老,场内代码:168001)、国寿养老A份额(场内简称:养老A,场内代码:150305)、国寿养老B份额(场内简称:养老B,场内代码:150306)将进行不定期份额折算。
截至2018年8月17日,养老B份额的基金份额参考净值为0.242元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2018年8月20日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年8月17日,养老B收盘价为0.293元,溢价率高达21.07%。不定期份额折算后,养老B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,养老B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年8月20日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2018年8月20日