根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年12月4日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2020年12月1日刊登在《证券时报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12月8日信息安A即时行情显示的前收盘价为2020年12月7日的信息安A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于信息安A折算前存在折价交易情形,2020年12月4日的收盘价为1.011元,扣除约定收益后为0.975元,与2020年12月8日的前收盘价存在较大差异,2020年12月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年12月8日