0.3621% 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要更新
编制日期：2025年4月18日
送出日期：2025年4月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称博时国证大盘价值ETF基金代码159391
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2025-04-03深圳证券交易所2025-04-21
期
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金
2025-04-03
经理的日期
基金经理王祥
证券从业日期2012-07-01
场内简称大盘价值ETF
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包
括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、
金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债
券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存
单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资范围本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的
前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产
净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、
股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、
国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。
本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比
如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他
合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2