大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)定于2021年5月27日在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称为“恒生科技”,交易代码:159740。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年5月26日的基金份额净值为0.9999元。上市首日以该基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2021年5月26日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的95.72%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2021年5月27日