富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金定于 2021 年 7 月 23 日开始在深圳证
券交易所上市交易,场内简称为“旅游 ETF”,交易代码:159766。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,2021 年 7 月 22 日富国中证旅游主题交易型开
放式指数证券投资基金的基金份额净值为 0.9842 元。 上市首日以该基金份额净值 0.984 元(四
舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
截至 2021 年 7 月 22 日,本基金投资于标的指数成分股和备选成份股的资产比例为基金资
产净值的 98.10%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同
的有关约定。
特此公告 富国基金管理有限公司
2021 年 7 月 23 日