银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2020年12月18日
公告日期:2020年12月15日
目 录
一、重要声明与提示 ....................................... 1
二、基金概览 ............................................. 2
三、基金份额的募集与上市交易 ............................. 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ............. 6
五、基金主要当事人简介 ................................... 7
六、基金合同摘要 ........................................ 13
七、基金财务状况 ........................................ 14
八、基金投资组合 ........................................ 16
九、重大事件揭示 ........................................ 19
十、基金管理人承诺 ...................................... 20
十一、基金托管人承诺 .................................... 21
十二、基金上市推荐人意见 ................................ 22
十三、备查文件目录 ...................................... 23
附件:基金合同摘要 ...................................... 24
一、重要声明与提示
《银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以
下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的
内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,银华
中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理
人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确
性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对银华中证农业主题交易型开放式指数证券投
资基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅发布在本公司网站
(http://www.yhfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《银华中证农业主题交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称招募说明书)。
二、基金概览
1、基金名称:银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类型:股票型证券投资基金
3、基金运作方式:交易型开放式
4、基金场内简称:农业50
5、基金代码:159827
6、标的指数简称:中证农业
7、标的指数代码:000949
8、基金份额总额:截至2020年12月11日,本基金的基金份额总额为
678,716,463.00份
9、基金份额净值:截至2020年12月11日,本基金的基金份额净值为1.0004元
10、本次上市交易的基金份额:678,716,463.00份
11、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
12、上市交易日期:2020年12月18日
13、基金管理人:银华基金管理股份有限公司
14、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
15、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
16、申购赎回代理券商:基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代
理券商的名单,并可依据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商,并在基
金管理人网站上公示。
三、基金份额的募集与上市交易
(一)上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的注册机构和注册文号:中国证监会证监许可[2020]3013
号
2、基金合同生效日:2020年12月10日
3、运作方式:交易型开放式
4、基金合同期限:不定期
5、本基金发售日期:2020年11月23日至2020年12月4日。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。网上现金认购、网下
现金认购的日期为2020年11月23日至2020年12月4日。
6、发售价格:1.00元人民币
7、份额发售方式:网上现金认购、网下现金认购
8、发售机构
(1)网上现金发售代理机构:
国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、
长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰
证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、世纪
证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、粤开证券
股份有限公司、南京证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券股份
有限公司、长城国瑞证券有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、申万宏源
证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西
证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券
有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国联证券股份
有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限
公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、
东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、
大同证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、东方财富证券股份有限公
司、英大证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、西南证券股份有限公
司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华金证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海
证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、大通证券
股份有限公司、万联证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国元证券股份
有限公司、联储证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、中银国际证券股份
有限公司、华创证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限
公司、万和证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、
恒泰长财证券有限责任公司、财达证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、
爱建证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、中航证券有限公司、财信证券
有限责任公司、金元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、九州证券股份
有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券股份有限
公司、财通证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、上海华信证券有限责
任公司、网信证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、长江证券承销保荐
有限公司、江海证券有限公司、中天证券股份有限公司、北京高华证券有限责任
公司、中天国富证券有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中国中金财富证券
有限公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限
责任公司、瑞银证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限
公司、东兴证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、中德证券有限责任
公司、华英证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、摩根士丹
利华鑫证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司、金通证券有限责任公司、
申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申港证券股份有限公司、华菁证券有限公
司、汇丰前海证券有限责任公司、东亚前海证券有限责任公司、野村东方国际证
券有限公司、摩根大通证券(中国)有限公司、中国证券金融股份有限公司
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深交所会员可通过深交所网
上系统办理本基金的网上现金认购业务。
(2)网下现金发售直销机构:银华基金管理股份有限公司。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况
此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为678,680,000.00
元人民币,认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计36,463.00元
人民币。
上述有效净认购金额已于2020年12月9日划入本基金的基金托管人中国建设
银行股份有限公司开立的托管专户。认购款项在募集期间产生的利息将于下一季
度结息日后全额划入本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的托
管专户。
本次募集有效认购户数为11,926户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计
算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计678,716,463.00份,已全
部计入各基金份额持有人的基金账户。
10、基金备案情况
本基金募集备案情况:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《银华中证农业主题交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》、《银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,于2020年12月9日验资完毕,2020
年12月10日向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2020年12
月10日获得书面确认,本基金的基金合同自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2020年12月10日
12、基金合同生效日的基金份额总额:678,716,463.00份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所,深证上
[2020]1226号
2、上市交易日期:2020年12月18日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
4、基金场内简称:农业50
5、基金交易代码:159827
6、本次上市交易份额:678,716,463.00份
7.未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进
行交易,不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
(一)基金份额持有情况
截至2020年12月11日,本基金持有人户数为11,876户,平均每户持有的基金
份额为57,150.26份。
截至2020年12月11日,基金份额合计为678,716,463.00份,机构投资者持有
的基金份额为13,020,954.00份,占基金总份额的比例为1.92%;个人投资者持有
的基金份额为665,695,509.00份,占基金总份额的比例为98.08%。
(二)基金份额前十名持有人情况
截至2020年12月11日,本次上市交易的银华中证农业主题交易型开放式指数
证券投资基金基金份额前十名持有人情况
序号 基金份额持有人名称 持有农业50份额 占农业50份额比例(%)
1 吴志刚 10,000,680.00 1.47
2 潘德苗 3,000,174.00 0.44
3 杨琴 3,000,058.00 0.44
4 栾同瑞 2,620,050.00 0.39
5 王彤 2,500,139.00 0.37
6 张毅男 2,000,290.00 0.29
7 胡菲 2,000,272.00 0.29
8 北京银叶金证投资合伙企业(有限合伙) 2,000,272.00 0.29
9 黄家浩 2,000,174.00 0.29
10 朱银燕 2,000,116.00 0.29
合计 31,122,225.00 4.59
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原
因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:银华基金管理股份有限公司
法定代表人:王珠林
总经理:王立新
设立日期:2001年5月28日
注册资本:2.222亿元人民币
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
设立批准文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
统一社会信用代码:914403007109283569
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
股东及其出资比例:
持股单位 占总股本比例
西南证券股份有限公司 44.10%
第一创业证券股份有限公司 26.10%
东北证券股份有限公司 18.90%
山西海鑫实业有限公司 0.90%
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 3.57%
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 3.20%
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 3.22%
联系人:冯晶
电话:010-58163000
传真:010-58163090
2、经营概况
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监
基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司,注册资本为2.222亿元人民币。
银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股
份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司
董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委
员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情
况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一
部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、
研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、
产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行
部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管
理部等24个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外,公
司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主动型A
股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策、基金
中基金投资决策及基金投资顾问投资决策”六个专门委员会。公司投资决策委员
会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
各部门主要职能如下:
投资管理一部、投资管理二部:根据主动型A股投资决策委员会制定的原则
进行投资。
投资管理三部:主要负责固定收益产品的投资、研究工作。
量化投资部:基金的投资管理(包括指数基金、ETF及主动量化基金的管理)、
数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金
融工程支持。
研究部:负责宏观策略、行业和公司研究。
市场营销部:负责营销策划、客户服务、市场推广、产品销售、销售渠道管
理等工作。
机构业务部:机构业务、特定客户资产管理业务(包括特定多个客户资产管
理业务)产品营销、公募基金的高端客户直销、公司大客户服务与维护等工作。
产品开发部:负责新产品开发、现有产品管理、产品管理规划等工作。
境外投资部:负责公司QDII产品的投资、研究工作,并协助QDII产品的设计、
发行等工作。
FOF投资管理部:负责基金中基金(FOF)及其他资产配置型投资管理业务,
探索并开发各类资管领域的新型业务等。
交易管理部:负责公司所有产品的交易管理工作。
养老金业务部:负责企业年金业务的市场开发、客户维护和产品推广;负责
全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。
风险管理部:负责公司风险管理体系的建设及风险监控工作。
运作保障部:负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。
信息技术部:负责信息系统规划、系统开发、维护及后台运作支持工作。
互联网金融部:负责线上业务,包括产品的线上直销、智能投顾、理财服务
及金融科技创新。
投资银行部:负责公司的资本运作,以及与并购、融资等投资银行业务相关
的一二级市场产品设计与实施。
公司办公室:负责公司董事会相关工作,负责文档、印鉴管理,公司品牌建
设、市场调研以及其他行政工作。
人力资源部:负责人力资源规划、公司组织管理与发展等。
财务行政部:负责公司财务管理、会计核算,行政、后勤等相关工作。
深圳管理部:负责公司财务管理、会计核算、税务报送,与主管机关及相关
单位的联络沟通,以及其他行政工作等。
监察稽核部:负责对公司各项业务进行合规性审查,对公司经营管理和基金
运作的合规性进行检查并出具合规意见,处理日常法律事务、信息披露事务等。
战略发展部:以战略发展为导向,负责国内外资管行业新动向、行业政策、
市场供求、竞争对手等的调查研究;负责拟定战略发展规划和实施方案供决策层
讨论和决策;负责战略发展相关方案的落地及实施。
内部审计部:根据监管规范和公司要求,负责公司各项审计工作。
北京分公司:负责所辖区域内的行政管理。
青岛分公司:负责青岛地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
上海分公司:负责上海地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
信息披露负责人及咨询电话:杨文辉;010-58163096。
截至2020年10月31日,我司共有员工512人,其中已通过高管资格培训和考
试的共6人,已通过基金从业资格考试(含通过高管资格考试)的共481人。
3、本基金基金经理
马君:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金
融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助
理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基
金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投
资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级
证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路
主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题
证券投资基金(LOF)基金经理。自2017年9月15日起至2020年12月10日兼任银华
智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼
任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股
票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活
配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日起兼任银华中小市值
量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中
证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼
任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月
28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理,自2020年9月22日起兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基
金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交
易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日起兼任银华
中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年12月10日起兼
任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
王帅先生:经济学硕士。曾就职于工银瑞信投资管理有限公司、工银瑞信基
金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司,于2018年8月加入银华基金。2019
年6月28日起担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019
年11月1日起兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经
理;自2019年12月6日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
基金经理;自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年12月10日起兼任银华中
证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年12月10日起兼任
银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:周海新
联系电话:(021)60637111
2、主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、
运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合
规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营
中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师
事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(三)基金验资机构
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:薛竞、周祎
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:周祎
六、基金合同摘要
基金合同摘要见附件。
七、基金财务状况
本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管
理人承担,不从基金财产列支。
本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金2020年12月11日资产负债表(未经审计)如下:
银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
2020年12月11日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资产
银行存款 678,679,640.00
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 132,694,598.44
其中:股票投资 132,694,598.44
债券投资
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收股利
应收利息 19,794.82
应收申购款
其他资产 36,463.00
资产总计 811,430,496.26
负债及所有者权益
负债
应付证券清算款 132,320,452.92
应付管理人报酬 9,272.26
应付托管费 1,854.45
应付交易费用 123,219.62
应付税费
应付赎回款
其他负债 556.34
负债合计 132,455,355.59
所有者权益
实收基金 678,716,463.00
未分配利润 258,677.67
所有者权益合计 678,975,140.67
负债及所有者权益总计 811,430,496.26
截至2020年12月11日,银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金份额净值为1.0004元。
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即2020年12月11日,银华中证农业主题交易型开
放式指数证券投资基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 132,694,598.44 16.35%
债券
权证
资产支持证券
买入返售金融资产
银行存款和清算备付金合计 678,679,640.00 83.64%
其他资产 56,257.82 0.01%
合计 811,430,496.26 100.00%
注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有
尾差。
(二)按行业分类的股票投资组合
1、2020年12月11日指数投资按行业分类的境内股票投资组合
序号 行业分类 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 35,097,156.00 5.17%
B 采矿业
C 制造业 97,597,442.44 14.37%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱乐业
S 综合
合计 132,694,598.44 19.54%
2、2020年12月11日积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金2020年12月11日未持有积极投资股票。
3、2020年12月11日按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金2020年12月11日未持有港股通股票投资。
(三)2020年12月11日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十
名股票投资明细
1、2020年12月11日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的
前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 600438 通威股份 425,900.00 13,096,425.00 1.93%
2 002714 牧原股份 170,070.00 12,534,159.00 1.85%
3 300498 温氏股份 535,600.00 9,978,228.00 1.47%
4 000876 新 希 望 372,815.00 8,746,239.90 1.29%
5 600887 伊利股份 200,621.00 7,832,243.84 1.15%
6 002311 海大集团 130,800.00 7,803,528.00 1.15%
7 000895 双汇发展 155,186.00 7,154,074.60 1.05%
8 002385 大北农 486,200.00 4,521,660.00 0.67%
9 600201 生物股份 186,364.00 4,014,280.56 0.59%
10 603517 绝味食品 50,400.00 3,727,080.00 0.55%
2、2020年12月11日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前
五名股票投资明细
本基金2020年12月11日未持有积极投资股票。
(四)期末按债券品种分类的债券投资组合
2020年12月11日,本基金未持有债券。
(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2020年12月11日,本基金未持有债券。
(六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
2020年12月11日,本基金未持有资产支持证券。
(七)期末按公允价值占基金资