-0.0979% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2021 年 2 月 19 日
公告日期：2021 年 2 月 9 日
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书
目录
一、重要声明与提示.....................................................................................................1
二、基金概览.................................................................................................................1
三、基金的募集与上市交易..........................................................................................2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...........................................................4
五、基金主要当事人简介 .............................................................................................5
六、基金合同摘要.......................................................................................................10
七、基金财务状况.......................................................................................................10
八、基金投资组合.......................................................................................................12
九、重大事件揭示.......................................................................................................16
十、基金管理人承诺...................................................................................................16
十一、基金托管人承诺 ...............................................................................................16
十二、备查文件目录...................................................................................................17
附件：基金合同摘要...................................................................................................18
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书
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一、重要声明与提示
《华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书》（以下
简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保
证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财
务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。
二、基金概览
1、基金名称：华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）。
2、基金简称：华夏恒生中国企业 ETF（QDII）。
3、基金二级市场交易简称：H股50。
4、基金二级市场交易代码：159850。
5、截至公告日前两个工作日即2021年2月5日基金份额总额：1,114,706,498份。
6、截至公告日前两个工作日即 2021 年 2 月 5 日基金份额净值：0.9967 元。
7、本次上市交易份额：1,114,706,498份。
8、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
9、上市交易日期：2021年2月19日。
10、基金管理人：华夏基金管理有限公司。
11、基金托管人：招商银行股份有限公司。
12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
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三、基金的募集与上市交易
（一）本基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会2020年12月14日证监许可
[2020]3471号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：2021年1月25日至2021年1月27日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售方式：本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。投资者可选择网上现
金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。
7、发售机构
（1）网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单如下：爱建证券、安信证券、渤
海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大
同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东
吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国
金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海
通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华
福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金
元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山
西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、
天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、
新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、
招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、
中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不
分先后）等。
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司认可的深圳证券交易所会员可通过深交所交易系统办理本基金的网上现金认
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购业务。
（2）网下现金发售机构
（i）直销机构
投资者可以通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公
司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心进行网下现金认购。
（ii）发售代理机构
广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证
券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、国都证券
股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司等。
8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
9、募集资金总额及入账情况：截至 2021 年 1 月 27 日，本基金募集工作已顺利结束。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为人民币
1,114,662,000.00 元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币 44,498.00 元。本次现金认购
净认购资金已于 2021 年 2 月 1 日划入本基金托管专户，现金认购资金在募集期间产生的利
息将至下一银行结息日后全部划入本基金托管专户。
10、基金备案情况：本公司已于募集结束后向中国证监会办理基金备案手续，并于2021
年2月1日获得中国证监会书面确认。
11、基金合同生效日：2021年2月1日。
12、基金合同生效日的基金份额总额：按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次
募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,114,706,498份，已全部计入投资者账户，归
投资者所有。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上[2021]181号。
2、上市交易日期：2021年2月19日。
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：H股50。
5、基金二级市场交易代码：159850。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额：1,114,706,498份。
7、未上市交易份额的流通规定：本基金所有份额均上市交易。
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8、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露
开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份
额净值。
9、本基金目前处于建仓期，在上市交易日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例
符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即2021年2月5日，本基金基金份额持有人户数为26,852户，平
均每户持有的基金份额为41,512.98份。
（二）持有人结构
截至公告日前两个工作日即2021年2月5日，机构投资者持有的本基金基金份额为
63,810,728.00份，占基金总份额的5.72%；个人投资者持有的本基金基金份额为
1,050,895,770.00份，占基金总份额的94.28%。
截至公告日前两个工作日即2021年2月5日，本基金管理人的从业人员持有本基金基金份
额为2,000份，占基金总份额的0.00%。本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
（三）前十名持有人
截至公告日前两个工作日即 2021 年 2月 5 日，本基金前十名基金份额持有人情况如下：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额
（份）
占总份额比例
（%）
1 BARCLAYS BANK PLC 25,000,972.00 2.24%
2 野村新加坡有限公司－自有资金 20,000,760.00 1.79%
3 吴玲 7,400,320.00 0.66%
4 广州广舍进出口有限公司 5,000,290.00 0.45%
5 何铭涵 4,999,291.00 0.45%
6 黄琳 4,000,233.00 0.36%
7 蒋健 3,000,174.00 0.27%
8 李延乐 3,000,150.00 0.27%
9 李丽红 2,999,174.00 0.27%
10 朱慎新 2,396,138.00 0.21%
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注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
总经理：李一梅
信息披露负责人：李彬
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
注册资本：23800万元
设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]16号
工商登记注册的法人营业执照文号：911100006336940653
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户
资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
3、内部组织结构与人员情况
公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。
公司业务部门主要分为投研部门、风险控制部门、营销部门、后台运作部门等。其中，
投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等工作；风险控制部门主要负责投资的事
前、事中、事后风险合规监控等工作；营销部门主要负责营销和市场推广等工作；后台运作
部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。
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4、基金管理业务情况
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只
沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF
基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基
金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。近 23 年来，公司秉承“为信任
奉献回报”的企业宗旨，坚持以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的基金产
品和理财服务。凭借规范的经营管理和良好的品牌声誉，公司多次荣获境内外权威奖项。
截至目前，公司旗下管理 217 只开放式基金，品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票
型、指数型、QDII、FOF 等不同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基金产品线，为
各类风险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。
5、本基金基金经理简介
徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。
2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）、华夏沪
港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1
日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日至2021
年2月1日期间）等，现任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资
基金基金经理（2013年4月8日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理（2015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12
月21日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12
月1日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏
创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年12月8日起任职）、战略新兴成指交
易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年7月13日起任职）、华夏创业板交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日起任职）、华夏中小企业板交易
型开放式指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日起任职）、战略新兴成指交易型
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开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月5日起任职）、上证50交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（2020年3月6日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月30日起任职）、华夏恒生互联网科
技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年1月26日起任职）、华夏恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年2月1日起任职）。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
基金托管部门负责人：刘波
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发
行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标
准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代
码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2020年9月30日，本集团
总资产81,567.00亿元人民币，高级法下资本充足率16.19%，权重法下资本充足率13.63%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产
托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业
务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工100人。2002年11月，经中国
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人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务
资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商
业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、
合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金
托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、
第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯
一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产
品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商
银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优
秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度
银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”
金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳
托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018
年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管
机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度
最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产
托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公
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募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”
奖。
3、主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财
经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任
中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总
裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董
事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人
保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保
险股份有限公司董事长。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行
副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼
北京市分行行长。
汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分
行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；
2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合
管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行
长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
刘波先生，招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业，1999年7月加盟招商银行至
今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债
管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有20余年银行从业经
验，在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深
入的研究和丰富的实务经验。
4、基金托管业务经营情况
截至2020年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管690只证券投资基金。
（三）验资机构
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
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法定代表人：毛鞍宁
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：王珊珊、马剑英
联系人：王珊珊
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产
中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告前两个工作日即 2021 年 2 月 5 日，本基金的资产负债表如下（未经审计）：
单位：人民币元
资产 2021 年 2 月 5 日
资产：
银行存款 371,844,417.10
结算备付金 306,057,795.18
存出保证金 28,339,839.21
交易性金融资产 765,165,582.44
其中：股票投资 765,165,582.44
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
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衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 52,197.43
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 99,764,928.11
资产总计 1,571,224,759.47
负债和所有者权益
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 459,766,106.11
应付赎回款 -
应付管理人报酬 61,003.51
应付托管费 18,301.05
应付销售服务费 -
应付交易费用 383,655.75
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 2,544.90
负债合计 460,231,611.32
所有者权益：
实收基金 1,114,706,498.00
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未分配利润 -3,713,349.85-
所有者权益合计 1,110,993,148.15
负债和所有者权益总计 1,571,224,759.47
注：截至 2021 年 2 月 5 日，本基金基金份额净值为 0.9967 元，基金份额总额为
1,114,706,498 份。
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即 2021 年 2 月 5 日（本基金合同自 2021 年 2 月 1 日起生效，本
报告期自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 5 日），本基金的投资组合情况如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 765,165,582.44 48.70
其中：普通股 765,165,582.44 48.70
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书
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产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 677,902,212.28 43.14
8 其他各项资产 128,156,964.75 8.16
9 合计 1,571,224,759.47 100
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 765,165,582.44 元，
占基金资产净值比例为 68.87%。
（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
中国香港 765,165,582.44 68.87
合计 765,165,582.44 68.87
（三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
金融 255,594,718.38 23.01
通信服务 134,525,282.18 12.11
非日常生活消费品 110,392,924.52 9.94
信息技术 66,495,859.81 5.99
房地产 48,126,328.67 4.33
日常消费品 41,850,269.73 3.77
医疗保健 33,108,374.76 2.98
能源 31,267,532.13 2.81
公用事业 26,551,661.39 2.39
工业 11,258,102.75 1.01
原材料 5,994,528.12 0.54
合计 765,165,582.44 68.87
注：以上采用全球行业分类标准（GICS）。
（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书
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序
号
公司名�