工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)上市交易公告书
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2021年4月8日
公告时间:2021年4月2日
目 录
一、重要声明与提示 ............................................................................................................... 3
二、基金概览 ........................................................................................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 ................................................................................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................................................... 6
五、基金主要当事人简介 ....................................................................................................... 7
六、基金合同摘要 ................................................................................................................. 12
七、基金财务状况(未经审计) ......................................................................................... 12
八、基金投资组合 ................................................................................................................. 12
九、重大事件揭示 ................................................................................................................. 15
十、基金管理人承诺 ............................................................................................................. 15
十一、基金托管人承诺 ......................................................................................................... 15
十二、备查文件目录 ............................................................................................................. 16
一、重要声明与提示
《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书》
(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,工银瑞信大和日经225交易型开放式指
数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董
事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的
真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金
的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2021年2月22日深圳证券
交易所网站(www.szse.cn)、工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《工银瑞信大和日经225交易型
开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)招募说明书》等法律文件。
二、基金概览
1、基金名称:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2、基金类别:指数型、QDII
3、基金运作方式:交易型开放式
4、基金场内简称:日经ETF
5、基金代码:159866
6、基金存续期限:不定期
7、基金份额总额:截至2021年3月31日,本基金的基金份额总额为243,979,377.00
份。
8、基金份额净值:截至2021年3月31日,本基金的基金份额净值为0.9977元。
9、本次上市交易的基金份额总额:243,979,377.00份(截至2021年3月31日)
10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
11、上市交易日期:2021年4月8日
12、基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
13、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
15、申购赎回代理券商:基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的
名单,并可依据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商,并在基金管理人网站上公示。
三、基金的募集与上市交易
(一)上市前募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可【2021】196号
2、基金运作方式:交易型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期:2021年3月1日至2021年3月18日
5、发售面值:1.00元人民币
6、发售方式:网上现金认购和网下现金认购
7、发售机构:
(1)网上现金发售代理机构:
投资者可直接通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理
网上现金认购业务。
(2)网下现金发售直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
(3)网下现金发售代理机构(排名不分先后):
中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银
河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券华南股份
有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、认购资金总额及入账情况:
本基金于2021年3月1日至2021年3月18日募集,并已经由普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)审计验资完毕。截至2021年3月23日止,本基金在募集期以现金认购
方式收到首次募集有效认购资金扣除认购费用的净认购金额为人民币243,961,000.00元,折
合为243,961,000.00基金份额。其中,以网上现金方式认购的206,164,000.00份基金份额所
对应的募集资本为人民币206,164,000.00元,以网下现金方式认购的37,797,000.00份基金
份额所对应的募集资本为人民币37,797,000.00元,已汇入托管专户。网上现金方式有效认
购资金在募集期间产生的利息为人民币11,090.30元,其中人民币10,817.00元折合10,817.00
份基金份额,利息尾差金额人民币273.30元,不折合基金份额,归入基金财产。上述有效
认购资金产生的利息金额中人民币7,081.56元已汇入托管专户,其余部分将于下一个季度
结息日(若遇节假日则顺延至下一工作日)后划入托管专户。网下现金方式有效认购资金在募
集期间产生的利息为人民币7,560.00元,折合7,560.00份基金份额,已汇入托管专户。日经
ETF实收基金共计折合243,979,377.00份基金份额。
10、基金备案情况
本基金募集备案情况:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金募集结果符
合备案条件,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办
理完毕基金备案手续,并于2021年3月24日获中国证监会书面确认,本基金合同自该日起
正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日:2021年3月24日。
12、基金合同生效日的基金总份额:243,979,377.00份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2021】331号
2、上市交易日期:2021年4月8日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
4、基金场内简称:日经ETF
5、基金交易代码:159866
6、本次上市交易份额:243,979,377.00份(截至2021年3月31日)
7、基金净值的披露:在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应
当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,
披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,
不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2021年3月31日,本基金的基金份额持有人户数为1,434户,平均每户持有的基
金份额为170,139.04份。
(二)持有人结构
截至2021年3月31日,基金份额合计为243,979,377.00份,基金份额持有人结构如
下:
机构投资者持有的本基金的基金份额为223,681,481.00份,占比91.68%;
个人投资者持有的本基金的基金份额为20,297,896.00份,占比8.32 %。
(三)基金场内份额前十名持有人情况(截至2021年3月31日)
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占场内基金 总份额的比例(%)
1 工银瑞信基金管理有限公司 80,002,888.00 32.79
2 杭州源铨投资管理有限公司-源铨西湖9号私募债券投资基金 20,003,000.00 8.20
3 金元顺安基金-南京银行-海通证券股份有限公司 20,001,166.00 8.20
4 华宝信托有限责任公司-华宝博识永盈TOF投资运作集合信托计划 10,001,000.00 4.10
5 中信证券股份有限公司 8,000,622.00 3.28
6 中国中金财富证券有限公司 8,000,622.00 3.28
7 富诚海富资管-海通证券股份有限公司-富诚海富通智选二号FOF单一资产管理计划 8,000,466.00 3.28
8 中国国际金融股份有限公司 8,000,388.00 3.28
9 申万宏源证券有限公司 8,000,311.00 3.28
10 国联证券股份有限公司 7,800,560.00 3.20
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码:100033
法定代表人:赵桂才(代)
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
营业执照注册号:100000400011263
经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务
信息披露联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的20%
存续期间:持续经营
2、经营概况
本公司下设二十二个部门和三个分公司,权益投资部、固定收益部、专户投资部、指数
投资中心、FOF投资部、研究部、中央交易室、营销管理部、战略客户部、养老金投资中心、
互联网金融部、销售服务部、产品管理部、财务部、人力资源部、战略发展部、纪委办公室、
法律合规部、内控稽核部、风险管理部、信息科技部、运作部、北京分公司、上海分公司、
深圳分公司。
权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常理工作。固定收益部在
投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常管理工作。专户投资部在投资决策委
员会授权范围内负责公司旗下除共同基金外其余资产组合的日常投资管理工作。养老金投资
中心是公司养老金业务的归口管理部门,负责养老金业务的投资、销售、产品和服务工作。
指数投资中心是公司被动业务的归口管理部门,负责被动业务的投资、销售、产品开发和服
务工作。FOF投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司FOF类产品日常投资管理工作。
研究部负责对宏观经济、行业、公司及市场进行研究并提出决策意见,以及公司投资服务工
作。中央交易室负责投资指令的交易执行工作。营销管理部负责公司渠道代销和券商直销业
务的管理,以及品牌管理和媒体关系维护。战略客户部负责公司主权类机构业务、非银行机
构业务、公司业务、养老金战略客户等销售管理。互联网金融部负责公司互联网金融创新业
务。销售服务部负责销售支持和客户服务工作。产品管理部负责产品创新、开发与管理。财
务部负责公司财务管理工作。人力资源部负责公司人力资源招聘、薪酬、考核等工作,承担
党委宣传部、党委组织部职能。战略发展部负责公司发展战略研究分析、股权管理及培训管
理、行政管理,承担党委办公室、办公室、董监事会办公室相关职能。纪委办公室承担纪委
日常工作职责。法律合规部负责公司法律合规工作。内控稽核部负责公司内控稽核工作。风
险管理部负责公司投资风险管理、投资合规性监控、组合绩效评估和分析等工作。信息科技
部负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行、网络安全和维护。运作部负责公司开
放式基金的注册登记、清算、核算和会计工作。
截至2020年12月31日,公司(含子公司)共有员工697人,平均年龄34岁,75%的
员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员187人,投
资人员平均拥有约13年的从业经验。
截至2020年12月31日,公司旗下管理164只开放式基金,品种涵盖货币型、债券型、
混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型,建立了覆盖高中低风险等级的公募基
金产品线。
3、本基金基金经理
邓皓友先生,7年证券从业经验;曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年
加入工银瑞信,现任指数投资中心衍生品投资研究员、基金经理。 2019年10月29日至今,
担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月29日至今,担
任工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月9日至
今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月
9日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年
3月24日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金
经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:谷澍
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成
立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员
工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最
广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通
过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并
举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营
理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,
着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的
金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通
过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农
业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农
业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着
力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中
成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017
年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019
年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险
合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管
理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团
队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和
高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2020年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共578只。
(三)基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
电话:010-50938931
传真:010-50938907
联系人:徐一文
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名 称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场2座普华永道中心11 楼
执行事务合伙人: 李丹
经办注册会计师:张勇、朱宏宇
联系电话: (021)23238888
传真: (021)23238800
联系人:朱宏宇
六、基金合同摘要
本基金基金合同的内容摘要请见附件。
七、基金财务状况(未经审计)
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
本基金成立后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至2021年3月31日的资产负债表如下:
单位:人民币元
资 产 : 期末数 负债: 期末数
银行存款 76,869,249.52 短期借款 -
结算备付金 - 交易性金融负债 -
存出保证金 - 衍生金融负债 -
交易性金融资产 55,939,072.20 卖出回购金融资产款 -
其中:股票投资 - 应付证券清算款 50,523,972.41
债券投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 9,348.03
基金投资 55,939,072.20 应付托管费 2,336.99
现货投资 - 应付销售服务费 -
衍生金融资产 - 应付交易费用 -
买入返售金融资产 - 应付税费 -
应收证券清算款 - 应付利息 -
应收利息 28,771.32 应付利润 -
应收股利 - 其他负债 4,466.48
应收申购款 - 负债合计 50,540,123.91
其他资产 161,125,475.14 所有者权益:
实收基金 243,979,377.00
未分配利润 -556,932.73
所有者权益合计 243,422,444.27
资产总计: 293,962,568.18 负债与持有人权益总计: 293,962,568.18
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截至2021年3月31日,本基金的投资组合如下:
(一)截至2021年3月31日,本基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 55,939,072.20 19.03
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 76,869,249.52 26.15
8 其他资产 161,154,246.46 54.82
9 合计 293,962,568.18 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
(二)在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
截至2021年3月31日,本基金未持有权益投资。
(三)按行业分类的权益投资组合
截至2021年3月31日,本基金未持有权益投资。
(四)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
截至2021年3月31日,本基金未持有权益投资。
(五)按债券信用等级分类的债券投资组合
截至2021年3月31日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细
截至2021年3月31日,本基金未持有债券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至2021年3月31日,本基金未持有资产支持证券。
(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
截至2021年3月31日,本基金未持有金融衍生品。
(九)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 Daiwa ETF – Nikkei 225 股票型 交易型 开放式 Daiwa Asset Management Co. Ltd. 55,939,072.20 22.98
注:截至2021年3月31日,本基金仅持有上述1只基金。
(十)投资组合报告附注
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
截至2021年3月31日,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,771.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 161,004,008.74
7 待摊费用 121,466.40
8 其他 -
9 合计 161,154,246.46
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2021年3月31日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至2021年3月31日,本基金未持有股票。
九、重大事件揭示
无。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合
同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
(二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、
《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、
基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠
正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中
国证监会报告。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅,
在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
(一)中国证监会准予工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
注册的文件
(二)法律意见书
(三)基金管理人业务资格批件和营业执照
(四)基金托管人业务资格批件和营业执照
(五)《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
(六)《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》
(七)《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》
(八)中国证监会规定的其他文件
工银瑞信基金管理有限公司
2021年4月2日
附件:基金合同摘要
一、基金合同当事人简介
(一)基金管理人简况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人:赵桂才(代任)
设立日期:2005年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:400-811-9999
(二)基金托管人简况
名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
成立时间:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
组织形式:股份有限公司
注册资本: