根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)及南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称“雷尔伟”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。利元亨、雷尔伟本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)的重大关联方。现将有关情况公告如下:
一、参与利元亨首次公开发行A股的网下申购情况
利元亨本次发行价格为人民币38.85元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与利元亨本次发行网下申购的结果如下:
基金名称 获配证券
名称 配售数量
(股) 获配金额
(元)
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 利元亨 2,149 83,488.65
二、参与雷尔伟首次公开发行A股的网下申购情况
雷尔伟本次发行价格为人民币13.75元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与利元亨本次发行网下申购的结果如下:
基金名称 获配证券
名称 配售数量
(股) 获配金额
(元)
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 雷尔伟 2,747 37,771.25
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年六月二十五日