工银瑞信2016年6月30日ETF基金资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-06-30 159905 工银深证红利ETF 361,758,884.80 1.4709 1.4709
2017-06-30 510060 工银上证央企ETF 233,345,792.80 1.7163 1.0978