鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深300ETF持有的乐视网股票估值调整的公告

根据中证指数有限公司于2017年11月27日发布的《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》，停牌股票乐视网（证券代码：300104）将于2017年12月11日由沪深300指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致，自2017年12月11日起，鹏华基金管理有限公司（以下简称本公司）对鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：A300ETF；场外简称：鹏华沪深300ETF；基金代码：159927）持有的乐视网按照3.91元进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告。
特别提示：根据2017年12月8日中证指数有限公司发送给本公司的沪深300指数收盘权重文件，乐视网当日所占权重为0.323%。2017年12月11日中证指数有限公司计算、深圳证券交易所发布的鹏华沪深300ETF基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与鹏华沪深300ETF该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。
投资者可登录基金管理人网站(www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999了解、咨询有关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2017年12月12日