1. 公告基本信息
基金名称 南方积极配置混合型证券投资基金
基金简称 南方积极配置混合(LOF)
基金主代码 160105
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方积极配置混合型证券投资基金基
金合同》
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.3375
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
178,623,281.66
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
71,115,259.02
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.3500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注:《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为 4 次,
年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%。2020 年度已实现收益 142,230,518.04 元,
按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 71,115,259.02 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 18 日
除息日 2021 年 1 月 19 日(场内) 2021 年 1 月 18 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 1 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 1 月 18 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于 2021 年 1 月 19 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2021 年 1 月 20 日起,投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:- 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告
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3. 其他需要提示的事项
1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不
享有本次分红权益。
2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只
能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资
方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本
公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规
定时间前到销售网点办理变更手续。
3)、权益分派期间(2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 18 日)暂停跨系统转托管业务。
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400
-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021 年 1 月 14 日