鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1166号文注册募集,本基金基金合同于2015年7月6日生效。依照《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金份额发售公告》的约定及深圳证券交易所的交易规则,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟在本基金上市前为本基金办理份额折算。基金份额折算基准日后,基金代码将由“160641”变更为“184801”,基金代码变更对基金份额持有人的权益无实质性影响。
一、基金份额折算基准日
本基金的份额折算基准日为2015年9月18日。
二、基金份额折算原则
基金份额折算由基金管理人依据基金份额折算业务规则办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则,折算后的场内基金份额保留到整数位,不足整数份的零碎份额所对应的资产将通过代收代付的方式返还给投资者;折算后的场外基金份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算方法
折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100;
折算后基金份额净值=折算前基金总资产净值/折算后基金总份额
举例:假设本基金折算基准日的总份额为30亿份,总资产净值为30.36亿元,折算前基金份额净值为1.012元/份,基金份额持有人A持有的本基金份额为100,000份,资产总值为101,200元。折算后基金份额持有人A持有的基金份额、份额净值及资产情况如下:
折算后基金份额持有人A持有的基金份额=100,000/100=1,000份
折算后基金份额净值=3,036,000,000/(3,000,000,000/100)= 101.200元/份
折算后基金份额持有人A的资产总值=1,000*101.200=101,200元
基金份额持有人A持有的基金份额、份额净值及资产总值折算前后对比:
基金份额 份额净值 资产总值
折算前 100,000份 1.012元 101,200元
折算后 1,000份 101.200元 101,200元
基金管理人将根据上述折算方法,对各基金份额持有人在折算基准日登记在册的基金份额进行折算,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。本基金此次基金份额折算结果由本基金管理人在折算后三个工作日内进行公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
鹏华基金管理有限公司
二〇一五年九月十六日