根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金参与了苏州天华超净科技股份有限公司(300390)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称 获配股数(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
大成优选混合型证券投资基金(LOF) 40.52 1000.00 0.26% 1101.30 0.28% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年4月23日数据。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二一年四月二十四日