0.4069% 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年4月25日
送出日期：2025年4月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
易方达香港恒生综合小
基金简称基金代码161124
型股指数（QDII-LOF）
易方达香港恒生综合小
下属基金简称型股指数（QDII-LOF）下属基金代码161124
A
易方达基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
公司
无
境外投资顾问境外托管人The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
上市交易所及上深圳证券交易所
基金合同生效日2016-11-02
市日期2016-11-10
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2018-08-11
基金经理的日期
基金经理刘树荣
证券从业日期2007-04-01
场内简称：港股小盘LOF
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪
同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存
投资范围
款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、
期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行
适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于股票的比例不
低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟
踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于
基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变
更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。
本基金的标的指数为恒生综合小型股指数，及其未来可能发生的变更。
本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成
及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动
主要投资策略对股票投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，
日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策略包括
资产配置策略、权益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。
恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率
业绩比较基准
(税后)×5%<