1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)
基金场内简称 国投中国
基金主代码 161229
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2016年12月26日
暂停赎回起始日 2016年12月26日
暂停定期定额投资起始日 2016年12月26日
暂停申购(含定期定额投资)和赎回的原因说明 12月26日、27日为基金所投资的主要市场因香港特别行政区假期暂停交易,根据基金合同规定,特暂停相关业务。
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 2016年12月28日
恢复赎回日 2016年12月28日
恢复定期定额投资日 2016年12月28日
恢复申购(含定期定额投资)和赎回的原因说明 基金所投资的主要市场恢复交易。
注:根据本基金基金合同的约定:如本基金投资的主要市场遇节假日、休市或暂停交易,本基金将决定是否暂停申购或赎回。因此,基金管理人决定暂停2016年12月26日、27日本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务,并于12月28日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。
国投瑞银基金管理有限公司
2016年12月22日