由融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)担任基金管理人,中国工商银行股份有限公司担任基金托管人的融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2013年2月5日,目前业绩比较基准为“巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数(Alerian MLP Price Index)×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票价格指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index)×25%+ MSCI亚太REIT价格指数(MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%”。
由于证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,为维护基金份额持有人利益,本公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,依据《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,决定自2017年7月1日起,对本基金的业绩比较基准进行修改。变更后的业绩比较基准为:“巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数(Alerian MLP Price Index)×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票净价指数(MSCI AC ASIA ex Japan High Dividend Yield Net Index)×25%+MSCI亚太REITS净收益指数(MSCI AC Asia Equity REITS Net Total Return Index)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%”。
基于上述业绩比较基准的变更,本公司将对基金合同中涉及业绩比较基准的相关内容进行修订,并将在更新招募说明书时对招募说明书相应内容及时更新。
基金合同的具体修改内容如下:
将基金合同第十一部分“基金的投资”、“七、业绩比较基准”的内容修改为:
“巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数(Alerian MLP Price Index)×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票净价指数(MSCI AC ASIA ex Japan High Dividend Yield Net Index)×25%+ MSCI亚太REIT净收益指数(MSCI AC Asia Equity REITS Net Total Return Index)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。
巴克莱美国高收益流通总收益指数是由巴克莱资本公司编制,于1994年首次推出的美国高息债券指数。目前该指数在国际上被广泛采用为美国高息债券的业绩基准,具有较高的知名度和市场影响力。Alerian MLP 价格指数由Alerian公司于1995年编制发布,指数成分涵盖了最主要的美国能源类高分红上市公司,能够很好的反映美国能源类高分红上市公司的投资表现。MSCI 亚太(除日本)高息股票净价指数由MSCI公司于1998年编制发布。该指数市场代表性较好、具备较好公信力,是国际上最常用和跟踪资产量最大的亚太高息股票指数之一。MSCI 亚太REIT 净收益指数由MSCI公司于2013年编制发布。该指数市场代表性较好、具备较好公信力,覆盖了亚太市场上最主要的房地产信托凭证。
本基金选择的巴克莱美国高收益流通总收益指数、Alerian MLP 价格指数、MSCI亚太(除日本)高息股票净价指数和MSCI亚太REIT净收益指数覆盖了国际市场上最主要的四类高收益资产类别。本基金业绩比较基准选取的指数及其权重与本基金的投资范围和资产配置具有较好的一致性。
如果指数编制单位变更或停止指数的编制及发布、或指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该业绩比较基准不宜继续使用,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的业绩比较基准。”
本基金业绩比较基准变更不改变本基金的投资范围,不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。变更修订事项已报中国证监会备案,符合相关法律法规及基金合同的规定。
投资者可拨打客户服务电话(400-883-8088)或登录本公司网站(www.rtfund.com)咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一七年六月二十九日