基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2020年5月21日
公告日期:2020年5月18日
目 录
一、重要声明与提示 ....................................... 1
二、基金概览 ............................................. 2
三、基金份额的募集与上市交易 ............................. 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ............. 7
五、基金主要当事人简介 ................................... 8
六、基金合同摘要 ........................................ 14
七、基金财务状况 ........................................ 15
八、基金投资组合 ........................................ 17
九、重大事件揭示 ........................................ 20
十、基金管理人承诺 ...................................... 21
十一、基金托管人承诺 .................................... 22
十二、基金上市推荐人意见 ................................ 23
十三、备查文件目录 ...................................... 24
附件:基金合同摘要 ...................................... 25
一、重要声明与提示
《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书》(以下
简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的
内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,银华
大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人
的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确
性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资
基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅发布在本公司网站
(www.yhfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《银华大盘精选两年定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称招募说明书)。
二、基金概览
1、基金名称:银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
2、基金类型:混合型证券投资基金
3、基金运作方式:契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采取在
封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
4、基金场内简称:银华大盘
基金简称:银华大盘两年定期开放混合
5、基金代码:161837
6、基金份额总额:截至2020年5月14日,本基金的基金份额总额为
1,846,020,994.11份
7、基金份额净值:截至2020年5月14日,本基金的基金份额净值为1.1196
元
8、本次上市交易的基金份额:53,762,556.00份
9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
10、上市交易日期:2020年5月21日
11、基金管理人:银华基金管理股份有限公司
12、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
13、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
司
三、基金份额的募集与上市交易
(一)上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的注册机构和注册文号:中国证监会证监许可[2019]2157
号
2、基金合同生效日:2019年12月16日
3、运作方式:契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭
期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
4、基金合同期限:不定期
5、本基金发售日期:2019年12月4日至2019年12月10日。
6、发售价格:1.00元人民币
7、份额发售方式:通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理
人、销售机构提供的其他方式公开发售,投资人可通过场内认购和场外认购两种
方式认购本基金。
场外发售渠道包括基金管理人及其他销售机构的销售网点;场内发售渠道为
通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所会员单位。本
基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可办理场内基金份额的
发售。
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下,在本基金封闭期内不得赎回,但可以通过跨系统转托管转至证券登记系
统后在深圳证券交易所上市交易。通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统
基金份额持有人深圳证券账户下,在本基金封闭期内不得赎回,但基金份额持有
人可以在本基金在深圳证券交易所上市交易后,通过深圳证券交易所交易基金份
额。其中,深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金份额持
有人可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转换。
8、发售机构
(1)场外销售机构
1)直销机构
①银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
②银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信
客户服务电话 010-85186558,4006783333
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手
续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网址:www.yhfund.com.cn。
2)其他销售机构
中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公
司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、
渤海证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一
创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴
证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券
股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份
有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、
开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海
证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、世纪
证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西南证券
股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证
券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证
券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中原证券股份有限公司、民
生证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、
上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有
限公司、南京苏宁基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、北
京蛋卷基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、腾安基金销售(深
圳)有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、
深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基
金销售有限公司、长江证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信期货有限公司、山西证券股份有
限公司、招商证券股份有限公司。
(2)场内销售机构
具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《基金合同》等的规定,
选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况
此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为1,845,636,428.31
元人民币,认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计384,565.80
元人民币。
上述有效净认购金额及认购款项在募集期间产生的利息已于2019年12月13
日全额划入本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的托管专户。
本次募集有效认购户数为19,937户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计
算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,846,020,994.11份,已
全部计入各基金份额持有人的基金账户。
10、基金备案情况
本基金募集备案情况:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资
基金基金合同》、《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
的有关规定,本基金募集符合有关条件,于2019年12月13日验资完毕,并向中国
证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2019年12月16日获得书面确认,
本基金的基金合同自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2019年12月16日
12、基金合同生效日的基金份额总额:1,846,020,994.11份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上
[2020]411号
2、上市交易日期:2020年5月21日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
4、基金场内简称:银华大盘
5、基金交易代码:161837
6、本次上市交易份额:53,762,556.00份
7、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额
持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
(一)基金份额持有情况
截至2020年5月14日,本基金持有人户数为19,936户,平均每户持有的
基金份额为92,597.36份;其中,场内基金份额持有人户数为723户,平均每户
持有的基金份额为74,360.38份。
截至2020年5月14日,本基金基金总份额为1,846,020,994.11份,其中
场内机构投资者持有的基金份额136,007.00份,占本基金总份额的0.01%;场
内个人投资者持有的基金份额53,626,549.00份,占本基金总份额的2.90%;场
外机构投资者持有的基金份额16,000,160.00份,占本基金总份额的0.87%;场
外个人投资者持有的基金份额1,776,258,278.11份,占本基金总份额的96.22%。
(二)基金份额场内前十名持有人情况
截至2020年5月14日,本次上市交易的银华大盘精选两年定期开放混合型
证券投资基金份额场内前十名持有人情况
序号 基金份额持有人名称 持有银华大盘份额 占银华大盘份额比(%)
1 顾征 3,000,204.00 5.58
2 陈浩楷 1,000,077.00 1.86
3 陈锋 1,000,068.00 1.86
4 刘再青 1,000,068.00 1.86
5 邹玉华 1,000,038.00 1.86
6 高井增 1,000,019.00 1.86
7 周立 1,000,019.00 1.86
8 吴曼聪 1,000,019.00 1.86
9 张小梅 1,000,019.00 1.86
10 杜秀福 900,069.00 1.67
合计 11,900,600.00 22.14
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原
因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
(三)截至2020年5月14日,基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为7,632,470.43份,占该
基金总份额的比例为0.41%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:银华基金管理股份有限公司
法定代表人:王珠林
总经理:王立新
设立日期:2001年5月28日
注册资本:2.222亿元人民币
注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
设立批准文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
统一社会信用代码:914403007109283569
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
股东及其出资比例:
持股单位 占总股本比例
西南证券股份有限公司 44.10%
第一创业证券股份有限公司 26.10%
东北证券股份有限公司 18.90%
山西海鑫实业股份有限公司 0.90%
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 3.57%
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 3.20%
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 3.22%
联系人:冯晶
电话:010-58163000
传真:010-58163090
2、经营概况
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监
基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司,注册资本为2.222亿元人民币。
银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股
份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司
董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委
员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情
况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一
部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、
研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、
产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行
部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管
理部等24个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外,公
司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主动型A
股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基金
中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务
理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
各部门主要职能如下:
投资管理一部、投资管理二部:根据主动型A股投资决策委员会制定的原则
进行投资。
投资管理三部:主要负责固定收益产品的投资、研究工作。
量化投资部:基金的投资管理(包括指数基金、ETF及主动量化基金的管理)、
数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金
融工程支持。
研究部:负责宏观策略、行业和公司研究。
市场营销部:负责营销策划、客户服务、市场推广、产品销售、销售渠道管
理等工作。
机构业务部:机构业务、特定客户资产管理业务(包括特定多个客户资产管
理业务)产品营销、公募基金的高端客户直销、公司大客户服务与维护等工作。
产品开发部:负责新产品开发、现有产品管理、产品管理规划等工作。
境外投资部:负责公司QDII产品的投资、研究工作,并协助QDII产品的设计、
发行等工作。
FOF投资管理部:负责基金中基金(FOF)及其他资产配置型投资管理业务,
探索并开发各类资管领域的新型业务等。
交易管理部:负责公司所有产品的交易管理工作。
养老金业务部:负责企业年金业务的市场开发、客户维护和产品推广;负责
全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。
风险管理部:负责公司风险管理体系的建设及风险监控工作。
运作保障部:负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。
信息技术部:负责信息系统规划、系统开发、维护及后台运作支持工作。
互联网金融部:负责线上业务,包括产品的线上直销、智能投顾、理财服务
及金融科技创新。
投资银行部:负责公司的资本运作,以及与并购、融资等投资银行业务相关
的一二级市场产品设计与实施。
公司办公室:负责公司董事会相关工作,负责文档、印鉴管理,公司品牌建
设、市场调研以及其他行政工作。
人力资源部:负责人力资源规划、公司组织管理与发展等。
财务行政部:负责公司财务管理、会计核算,行政、后勤等相关工作。
深圳管理部:负责公司财务管理、会计核算、税务报送,与主管机关及相关
单位的联络沟通,以及其他行政工作等。
监察稽核部:负责对公司各项业务进行合规性审查,对公司经营管理和基金
运作的合规性进行检查并出具合规意见,处理日常法律事务、信息披露事务等。
战略发展部:以战略发展为导向,负责国内外资管行业新动向、行业政策、
市场供求、竞争对手等的调查研究;负责拟定战略发展规划和实施方案供决策层
讨论和决策;负责战略发展相关方案的落地及实施。
内部审计部:根据监管规范和公司要求,负责公司各项审计工作。
北京分公司:负责所辖区域内的行政管理。
青岛分公司:负责青岛地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
上海分公司:负责上海地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
信息披露负责人及咨询电话:杨文辉;010-58163096。
截至2020年3月31日,我司共有员工480人,其中已通过高管资格培训和考试
的共6人,已通过基金从业资格考试(含通过高管资格考试)的共459人。
3、本基金基金经理
李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运
营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年3月加盟银华基金管
理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。现任投资管理一部基金经理。
自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016
年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,
自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经
理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018
年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年7月
5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日至
2019年9月20日兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基
金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年12月26日起兼任
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起兼
任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼
任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张萍女士:硕士学位。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月
加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理。
自2018年11月6日起担任银华估值优势混合型证券投资基金、银华中小盘精选混
合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明
择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华
心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年9月20日起兼任银华心怡
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年12月26日起兼任银华大盘精选
两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起兼任银华港股通
精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
程桯先生:硕士学位。曾就职于天弘基金、中信证券、安永华明会计师事务
所,2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2019年3月22日
起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月27日起兼任
银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2019年12月26日起兼任银华大盘
精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起兼任银华港
股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
2、主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托
管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行
资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证
券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006
只。自2003年以来,中国工商银行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全
球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托
管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(三)基金验资机构
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:薛竞、周祎
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:周祎
六、基金合同摘要
基金合同摘要见附件。
七、基金财务状况
本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管
理人承担,不从基金财产列支。
本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金2020年5月14日资产负债表(未经审计)如下:
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
2020年5月14日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资产
银行存款 207,329,768.41
结算备付金 12,590,291.97
存出保证金 1,819,065.59
交易性金融资产 1,857,106,958.32
其中:股票投资 1,854,728,499.16
债券投资 2,378,459.16
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收股利
应收利息 200,454.78
应收申购款
其他资产
资产总计 2,079,046,539.07
负债及所有者权益
负债
应付证券清算款 9,965,905.34
应付管理人报酬 1,162,223.06
应付托管费 193,703.84
应付交易费用 772,799.02
应付税费 3.45
应付赎回款
其他负债 81,147.15
负债合计 12,175,781.86
所有者权益
实收基金 1,846,020,994.11
未分配利润 220,849,763.10
所有者权益合计 2,066,870,757.21
负债及所有者权益总计 2,079,046,539.07
截至2020年5月14日,银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金份额净值为1.1196元。
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即2020年5月14日,银华大盘精选两年定期开放混
合型证券投资基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 1,854,728,499.16 89.21
债券 2,378,459.16 0.11
权证
资产支持证券
买入返售金融资产
银行存款和清算备付金合计 219,920,060.38 10.58
应收申购款
其他资产 2,019,520.37 0.10
合计 2,079,046,539.07 100.00
注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有
尾差。
(二)按行业分类的股票投资组合
1、期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 36,066,560.82 1.74
B 采矿业 - -
C 制造业 1,311,060,032.91 63.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,049,383.49 2.81
J 金融业 99,064,579.76 4.79
K 房地产业 38,964,440.00 1.89
L 租赁和商务服务业 42,532,583.85 2.06
M 科学研究和技术服务业 41,872,247.34 2.03
N 水利、环境和公共设施管理业 5,141.52 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,469,619.64 0.80
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,644,084,589.33 79.54
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 000858 五粮液 1,137,514 166,418,298.20 8.05
2 600519 贵州茅台 124,368 164,985,345.12 7.98
3 000568 泸州老窖 1,457,540 127,972,012.00 6.19
4 002311 海大集团 1,873,057 85,242,824.07 4.12
5 002