经基金托管人核准,截至2018年6月30日
华宝标普美国品质消费(LOF)基金资产净值如下:
华宝标普美国品质消费(LOF)基金资产净值如下:
单位:人民币元
单位:美元
基金代码:
162415
002423
基金名称:
华宝标普美国品质消费
华宝标普美国品质消费(LOF)
基金份额净值:
1.387
0.2096
基金份额累计净值:
1.387
0.2096
基金总资产净值:
227,493,698.29
1,535,596.85
管理人:
华宝基金管理有限公司
华宝基金管理有限公司
托管人:
中国建设银行股份有限公司
?中国建设银行股份有限公司