1公告基本信息
基金名称华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
基金简称
华宝港股通恒生香港35指数(场内简称“香港本
地” )
基金主代码162416
基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日2018年3月30日
基金管理人名称华宝基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金
(LOF)基金合同》、《华宝港股通恒生香港35指数
证券投资基金(LOF)招募说明书》及有关规定
申购起始日2018年4月18日
赎回起始日2018年4月18日
定期定额投资起始日2018年4月18日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金的开放日为港股通交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过其他场外销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各场外销售机构的业务规定为准。
投资者通过场内销售机构申购时,单笔申购申请的最低金额为1,000元,且申购申请的金额必须为1元的整数倍。
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
3.2 申购费率
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下,场内申购费率与场外申购费率相同。
申购金额(元) 申购费率
100万以下1.00%
大于等于100万,小于200万0.60%
200万(含)以上按笔收取,1000元/笔
申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
(1)场外赎回费率:
持有基金份额期限赎回费率
小于7日1.5%
大于等于7日,小于6个月0.50%
大于等于6个月,小于1年0.25%
大于等于1I年0
注:此处一月按30日计算,一年按365日计算
(2)场内赎回费率:
持有基金份额期限赎回费率
小于7日1.5%
大于等于7日0.50%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持续持有期大于或等于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
5定期定额投资业务
(1)开通定期定额投资业务的销售机构
直销机构:本公司直销e网金(目前本公司直销e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支付、天天盈账户)及移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。
代销机构:本次开通基金定期定额投资业务的代销机构有招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司 、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司。
若新增销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。各销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准。
(2)申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。
(3)扣款金额
投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
(4)扣款日期
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。
(5)扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循销售机构的规定处理。
(6)交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
(7)变更与终止
投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定;
投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定;
定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
6 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。
1)本公司直销柜台
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼(200120)
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或302
直销柜台传真:021-50499663、50988055
2) 投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588/021-38924558。
6.1.2 场外代销机构
1、招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系电话:0755-83198888
客户服务电话: 95555
公司网址: www.cmbchina.com
2、中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
3、中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
联系人:王晓琳
24小时客户服务热线:95558
网址:bank.ecitic.com
4、平安银行股份有限公司
地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人: 孙建一
客户服务电话:95511-3
公司网址: bank.pingan.com
5、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:中国·上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
6、安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
法定代表人:王连志
联系人:杨天枝
联系电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
客服电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
7、大同证券有限责任公司
客户服务电话:4007-121212
公司网址:www.dtsbc.com.cn
8、德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
联系人:刘熠
联系电话:862168761616-8507
传真:862168767981
客服电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
9、第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
联系电话: 0755-23838751
客服电话:95358
官网:www.firstcapital.com.cn
10、东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
11、东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:郭晶晶
电话:0512-62938521
传真:0512-62938527
客服电话:95330
网址:http://www.dwzq.com.cn
12、方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人: 高利
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:www.foundersc.com
13、光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:姚巍
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525
公司网址:www.ebscn.com
14、广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站: www.gf.com.cn
15、国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
16、国联证券股份有限公司
公司地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
客户服务电话: 95570
公司网址:http://www.glsc.com.cn
17、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:钟伟镇
联系电话:38032284
传真:021-38670666
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
18、国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务热线:95536
国信证券网站:www.guosen.com.cn
19、海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路98号
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
服务热线:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
公司网址:www.htsec.com
20、华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏韬
公司电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
21、华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
邮政编码:200120
客服热线:400-820-9898,021-38929908
总部总机电话:021-68777222
传真:021-68777822
公司网站: http://www.cnhbstock.com
22、华福证券有限责任公司
办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请加拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
23、华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
电话:025-83389093
联系人:马艺卿
客户服务热线:95597
公司网址: www.htsc.com.cn
24、江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:孙名扬
联系人:姜志伟
电话:0451-87765732
传真:0451-82337279
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
25、开源证券股份有限公司
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
客服电话:95325 或 400-860-8866
公司网址:http://www.kysec.cn
26、平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;
法定代表人:刘世安
联系人: 周驰
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82435367
公司网址: www. stock.pingan.com
27、山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:候巍
联系人:韩笑
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
28、申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
邮编:830002
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
29、申万宏源证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本:人民币330亿元
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33388211
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
公司网址: www.swhysc.com
30、西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
传真:023-63786212
客户服务电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
31、信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心
联系人:付婷
联系电话:010-63081493
传真:010-63081344
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
32、兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:杨华辉
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
33、长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:丁益
联系人:金夏
电话:021-62821733
客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888
公司网址:www.cgws.com
34、长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:95579或4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com
35、招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
客户服务热线:4008895565、95565
公司网址:www.newone.com.cn
36、中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人:何亚刚
客服电话:4008895618
公司网址:http://www.e5618.com
37、中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:辛国政
电话:010-66568292
客户服务电话:95551、400-8888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
38、中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层
法定代表人: 高涛
客服电话:95532、4006008008
网址:www.china-invs.cn
39、中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315125
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
40、中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:400-8888-108(免长途费)、95587
公司网址:www.csc108.com
41、中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
注册资本: 1604792982元人民币
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
42、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人: 刘晓明
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
客户咨询电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
43、中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
电话:010-6083888-3889
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
44、中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:宁敏
传真:021-50372474
咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话
网址:www.bocichina.com
45、渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:王星
电话:022-28451922
传真:022-28451958
客户服务电话:4006515988
网址:http://www.ewww.com.cn
46、东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
电话:021-20333910
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
47、东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
基金销售联系人:夏锐
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电话:400-8888-993、95309
公司网站:www.dxzq.net.cn
48、国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人:王少华
联系人:李弢
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
49、宏信证券有限责任公司
地址:四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
客户服务电话:4008-366-366
公司网址:www.hx818.com
50、上海证券有限责任公司
注册地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.962518.com
51、中国国际金融有限公司
住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
基金代销业务联系人:吕卓
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:http://www.cicc.com
52、中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:孙超
联系电话:0791-86768681
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
53、和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10 层
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
54、深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
55、上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
56、浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
57、上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
58、上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡学勤
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
59、珠海盈米财富管理有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
60、北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人:陈超
客户服务电话:4000988511/ 4000888816
公司网址:http://kenterui.jd.com
61、北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com/
62、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:马勇
客户服务电话:4008507771
公司网址:t.jrj.com
63、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
公司网址:http://www.fund123.cn
6.2场内销售机构
场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位:
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、
长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。
如会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准。
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2018年4月18日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8 其他需要提示的事项
(1)投资者可通过场外、场内两种方式对本基金进行申购与赎回。投资者通过场外销售机构办理本基金的场外申购与赎回业务应遵守各代销机构的有关业务规则。
投资者通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内申购与赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
(2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
(3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2018年2月2日的《中国证券报》上的《华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站(www.fsfund.com)。
(4)投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有关情况。
(5)上述业务的解释权归本基金管理人。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2018年4月13日