经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日
(2018 年 6 月 30 日)的 QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金简称
基金资产净值
(单位:人民币元)
基金份额净值
(单位:人民币元)
基金份额累计净值
(单位:人民币元)
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 516,093,654.35 0.768 0.853
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 94,936,805.83 1.482 1.482
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 118,458,684.52 0.972 0.972
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一八年七月三日