兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金投资首旅酒店（600258）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金参加了首旅酒店（600258）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为19.22元/股，锁定期限12个月，已于2017年1月10日发布《北京首旅酒店（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》公布了本次非公开发行结果。截至2017年1月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
兴全商业模式混合
（LOF） 52.0291 9,999,993.02 0.40 10,010,398.84 0.40
兴全新视野混合 286.1608 55,000,105.76 0.96 55,057,337.92 0.96


投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。

兴全基金管理有限公司
2017年1月12日